Rentenfonds • Renten USA

Anlageschwerpunkt BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - Privilege USD ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

98,583 EUR
+0,900 EUR+0,92 %
Geld
98,583 EUR
Brief
98,583 EUR
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Fondsvolumen
242,05 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAsonst. VM
Stand:
  • USA (100,0 %)
  • sonst. VM (0,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingSchweizer Franken
Stand:
  • US-Dollar (99,6 %)
  • Euro (0,3 %)
  • Pfund Sterling (0,0 %)
  • Schweizer Franken (0,0 %)

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - Privilege USD ACC

WertpapiernameAnteil
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526606 ·
23,47 %
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526644 ·
21,52 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598
5,90 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0226637 ·
2,83 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0506687 ·
2,78 %
FNCI 2 6 21 2% 21 31 12 2061
Anleihe · ISIN US01F0204630 ·
2,56 %
G2SF 5.00 06/19 TBA
Anleihe · ISIN US21H0506640 ·
2,34 %
G2SF 6 6 23 6% 23 31 12 2063
Anleihe · ISIN US21H0606630 ·
2,22 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0306660 ·
1,88 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA FIXED 2%
Anleihe · ISIN US01F0206619 ·
1,84 %
Summe:67,34 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - Privilege USD ACC

Das Produkt strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Das Produkt investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Das Produkt kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Das Produkt wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg US MBS (USD) RI (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.