BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - Privilege USD ACC
- WKN
- A1409S
- ISIN
- LU1080341578
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - Privilege USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526606 · | 23,47 % |
| Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526644 · | 21,52 % |
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598 | 5,90 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0226637 · | 2,83 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0506687 · | 2,78 % |
| FNCI 2 6 21 2% 21 31 12 2061 Anleihe · ISIN US01F0204630 · | 2,56 % |
| G2SF 5.00 06/19 TBA Anleihe · ISIN US21H0506640 · | 2,34 % |
| G2SF 6 6 23 6% 23 31 12 2063 Anleihe · ISIN US21H0606630 · | 2,22 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0306660 · | 1,88 % |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA FIXED 2% Anleihe · ISIN US01F0206619 · | 1,84 % |
| Summe: | 67,34 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 3,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,25 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,25 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,48 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,47 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - Privilege USD ACC
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - Privilege USD ACC
Das Produkt strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Das Produkt investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Das Produkt kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Das Produkt wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg US MBS (USD) RI (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - Privilege USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 113,190 USD +0,350 USD · +0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,350 USD · +0,31 % | 113,190 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 113,190 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 98,583 EUR +0,900 EUR · +0,92 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,900 EUR · +0,92 % | 98,583 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 98,583 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - Privilege USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,15 % | 7,66 % | 6,38 % | 8,04 % | 6,66 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,15 % | -3,43 % | -5,68 % | -11,89 % | -20,25 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,55 | 114,84 | 115,28 | 115,28 | 120,94 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,90 | 110,90 | 107,07 | 96,45 | 96,45 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,17 | 112,59 | 111,62 | 106,48 | 110,82 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - Privilege USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,78 % | -5,76 % | -3,77 % | -0,85 % | -7,28 % | – |
| Relativer Return | +0,07 % | -0,37 % | +0,27 % | +0,13 % | +0,16 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,07 % | -0,12 % | +0,02 % | +0,00 % | +0,00 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,21 % | +8,90 % | +3,21 % | -7,77 % | +4,04 % | -4,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,26 % | +0,19 % | -0,06 % | -0,10 % | – |
| Excess Return | +0,84 % | +4,02 % | +4,79 % | -1,64 % | -3,36 % | – |