Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
DJE Investment S.A.
WKN
KVG
DJE Investment S.A.
ISIN

112,161 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
112,150 EUR
(450 Stk.)
Brief
112,710 EUR
(450 Stk.)
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Fondsvolumen
209,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandItalienNiederlandeUSASpanienBarmittelFinnlandMexikoLuxemburgRumänienGroßbritannienSchwedenNorwegenPolenIrlandBelgienDänemarkSüdkorea
Stand:
  • Deutschland (31,8 %)
  • Italien (11,4 %)
  • Niederlande (10,0 %)
  • USA (9,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (91,1 %)
  • Barmittel (7,1 %)
  • Aktien (1,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarMexikanische Peso NuevoPolnischer Zloty
Stand:
  • Euro (74,9 %)
  • US-Dollar (14,3 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (2,5 %)
  • Polnischer Zloty (1,3 %)

Top Holdings zu DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029)
Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622
10,01 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z50X · ISIN IT0005127086
5,07 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026)
Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408
4,66 %
Spanien EO-Bonos 2025(28)
Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59
4,07 %
TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S
Anleihe · WKN A38255 · ISIN XS2776523669
4,05 %
METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030)
Anleihe · WKN A4DFLC · ISIN XS3015684361
2,79 %
MEXICO 23/29
Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1
2,46 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25)
Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084
2,41 %
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S
Anleihe · WKN A1814W · ISIN XS1420357318
2,35 %
ENEL F. INTL 22/25 REGS
Anleihe · WKN A3LAEL · ISIN USN30707AS74
2,23 %
Summe:40,10 %
Stand:

Fondsstrategie zu DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS

Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der DJE - Short Term Bond ('Teilfonds') investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen). Die Anleihen lauten dabei zu mindestens 50% auf Euro, verfügen zu mindestens 50% über ein Investment Grade Rating¹ und werden zu mindestens 50% von Ausstellern aus OECD-Mitgliedstaaten begeben. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Das Fondsmanagement wendet dabei eine unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren aktive und von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängige Diversifizierungsstrategie an. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.