DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS
- WKN
- 164321
- ISIN
- LU0159549814
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,53 % |
Laufende Kosten | 0,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.12.2024 Ausschüttend | 1,740 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 2,270 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 2,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029) Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622 | 10,01 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z50X · ISIN IT0005127086 | 5,07 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408 | 4,66 % |
Spanien EO-Bonos 2025(28) Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59 | 4,07 % |
TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S Anleihe · WKN A38255 · ISIN XS2776523669 | 4,05 % |
METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030) Anleihe · WKN A4DFLC · ISIN XS3015684361 | 2,79 % |
MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 2,46 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084 | 2,41 % |
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S Anleihe · WKN A1814W · ISIN XS1420357318 | 2,35 % |
ENEL F. INTL 22/25 REGS Anleihe · WKN A3LAEL · ISIN USN30707AS74 | 2,23 % |
Summe: | 40,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,72 % | DJE | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,63 % | DJE | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS
Fondsstrategie zu DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS
Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der DJE - Short Term Bond ('Teilfonds') investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen). Die Anleihen lauten dabei zu mindestens 50% auf Euro, verfügen zu mindestens 50% über ein Investment Grade Rating¹ und werden zu mindestens 50% von Ausstellern aus OECD-Mitgliedstaaten begeben. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Das Fondsmanagement wendet dabei eine unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren aktive und von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängige Diversifizierungsstrategie an. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 112,110 EUR +0,040 EUR · +0,04 % heute, 19:15:23 · 0 Stk. | +0,040 EUR · +0,04 % | 112,110 EUR heute, 19:29:42 · 450 Stk. | 112,630 EUR heute, 19:29:42 · 450 Stk. | 0,520 EUR 0,46 % | |
– | 112,370 EUR +0,040 EUR · +0,04 % heute, 13:15:25 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,04 % | 112,101 EUR heute, 13:15:25 · 450 Stk. | 112,639 EUR heute, 13:15:25 · 450 Stk. | 0,538 EUR 0,48 % | |
Frankfurt verzögert | – | 112,101 EUR +0,040 EUR · +0,04 % heute, 19:04:36 · 0 Stk. | +0,040 EUR · +0,04 % | 112,101 EUR heute, 19:04:36 · 450 Stk. | 112,639 EUR heute, 19:04:36 · 450 Stk. | 0,538 EUR 0,48 % |
KVG Echtzeit | – | 112,370 EUR +0,040 EUR · +0,04 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,04 % | 112,370 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 113,490 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 1,120 EUR 0,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,94 % | 1,06 % | 1,43 % | 1,83 % | 1,83 % | 1,71 % |
Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,23 % | -0,96 % | -1,94 % | -5,45 % | -5,45 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 60,00 % | 59,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 112,33 | 112,33 | 113,27 | 113,27 | 116,19 | 126,44 |
Tiefstkurs (in EUR) | 111,95 | 111,36 | 110,18 | 106,39 | 106,39 | 106,39 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 112,16 | 111,83 | 111,69 | 109,47 | 111,18 | 115,29 |
Performance-Kennzahlen zu DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,34 % | +0,71 % | +3,55 % | +8,49 % | +5,68 % | +9,96 % |
Relativer Return | +0,53 % | +2,68 % | +5,80 % | +19,05 % | +18,12 % | +6,50 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,53 % | +0,89 % | +0,47 % | +0,49 % | +0,28 % | +0,05 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Performance im Jahr | +1,04 % | +3,98 % | +3,90 % | -3,87 % | +0,86 % | -0,05 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | +1,02 % | +1,34 % | +1,09 % | +0,77 % | +0,17 % |
Excess Return | +0,61 % | +3,27 % | +7,61 % | +8,34 % | +7,18 % | +3,05 % |