Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt ERSTE BOND EM CORPORATE - D01 EUR ACC

WKN
A2DYMM
Emittent
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A1Y9L3
KVG
112,100 EUR
+0,290 EUR+0,26 %
Geld
112,100 EUR
Brief
116,030 EUR
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Fondsvolumen
404,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Kayman InselnSupranationalUSAPeruIndienVereinigte Arabische EmirateTürkeiLuxemburgGroßbritannienMexikoKolumbienBarmittelNiederlandeBrasilienChileJungferninseln (British)ParaguayUngarnArgentinienHongkongSüdkoreaThailandKanadaGuatemalaPolenKasachstanSlowakeiSingapurMauritiusJerseyPhilippinenDominikanische RepublikKroatienElfenbeinküsteIsraelOmanÖsterreichChinaSlowenienTschechienIndonesienPanamaMalaysiaSaudi-ArabienKatarBermudaRumänienUsbekistanIrland
Stand:
  • Kayman Inseln (7,7 %)
  • Supranational (7,6 %)
  • USA (6,4 %)
  • Peru (4,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (92,5 %)
  • Fonds (4,4 %)
  • Barmittel (3,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (96,9 %)
  • Barmittel (3,1 %)

Top Holdings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - D01 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80
3,27 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3LW3X · ISIN US459058LF82
2,30 %
ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS
Fonds · WKN A1J252 · ISIN AT0000A0WJX7
2,07 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LNYU · ISIN US459058KW25
1,86 %
Banco Votorantim S.A. DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S
Anleihe · WKN A2R8AB · ISIN XS2055749720
1,85 %
QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LTXK · ISIN XS2756976218
1,63 %
BCO CONTI. 20/25 REGS
Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65
1,59 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR)
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50
1,51 %
BCO LATINOA. 20/25 REGS
Anleihe · WKN A282C7 · ISIN USP1393HAC27
1,38 %
Minsur S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KX89 · ISIN USP6811TAB19
1,35 %
Summe:18,81 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM CORPORATE - D01 EUR ACC

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.