Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund - W EUR DIS

WKN
A3CVVJ
Emittent
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU2360509637
KVG
101,541 EUR
+0,004 EUR+0,00 %
Geld
101,541 EUR
Brief
101,541 EUR
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Fondsvolumen
1,17 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BarmittelDeutschlandUSAGroßbritannienFrankreichNiederlandeIrlandLuxemburgItalienSpanienSchwedenBelgienÖsterreichAustralienKanadaFinnlandIslandJerseyNorwegenPortugalSchweizDänemarkJapanSupranationalNeuseelandHongkongKayman InselnGriechenland
Stand:
  • Barmittel (38,8 %)
  • Deutschland (8,0 %)
  • USA (7,9 %)
  • Großbritannien (7,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (61,3 %)
  • Barmittel (38,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (42,8 %)

Top Holdings zu M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund - W EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesobligation Serie 179 v. 2019 (05.04.2024)
Anleihe · WKN 114179 · ISIN DE0001141794
3,12 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)
Anleihe · WKN 110233 · ISIN DE0001102333
2,39 %
FRANKREICH 20/24 O.A.T.1,92 %
Frankreich EO-OAT 2018(24)
Anleihe · WKN A192L6 · ISIN FR0013344751
1,83 %
Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)
Anleihe · WKN A28ZK9 · ISIN XS2199484929
0,50 %
Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LME0 · ISIN XS2673972795
0,50 %
BPCE SFH 17-24 MTN0,43 %
NATL AUSTR.B 20/25 FLRMTN
Anleihe · WKN A28SV4 · ISIN XS2113151059
0,41 %
Royal Bank of Canada LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2019(24)
Anleihe · WKN A2R8N8 · ISIN XS2060621005
0,40 %
2.25% TRIODOS BANK FRN 05.02.32 REGS SUB(114572652
Anleihe · WKN A3KX1F · ISIN XS2401175927
0,40 %
Summe:11,90 %
Stand:

Fondsstrategie zu M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund - W EUR DIS

Der M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund ('der Teilfonds') strebt an, über einen Zeitraum von fünf Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitskriterien eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) des 1-month EURIBOR plus 3-5% (Bruttorendite) zu erzielen. Die Benchmark ist ein Ziel, das der Teilfonds übertreffen möchte. Dieser Kurs wurde als Benchmark für den Teilfonds gewählt, da er ein erreichbares, übertreffbares Wertentwicklungsziel darstellt und den Umfang der Anlagepolitik des Teilfonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark dient nur zur Messung der Wertentwicklung des Teilfonds und hat keinen Einfluss auf die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds. Das Portfolio des Teilfonds kann Engagements in Unternehmen, Ländern oder Sektoren enthalten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann frei wählen, welche Vermögenswerte für den Teilfonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen, und es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem die Wertentwicklung des Teilfonds von der Benchmark abweichen kann. Bei nicht abgesicherten und währungsgesicherten Anteilklassen wird der Kurs in der Währung der Anteilklasse angegeben. Der Teilfonds legt mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmittel und Barmitteläquivalente und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere sowie Vorzugsaktien an, die auf jede beliebige Währung lauten können. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Für Anlagen gelten Ausschlüsse auf Norm-, Sektor- und/oder Wertebasis. Die ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitskriterien einschließlich des Ausschlussansatzes des Fonds sind auf der M&G-Website zu finden. 1 Der Teilfonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (bis zu 40 %) anlegen. 1 Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf EUR lauten oder auf EUR abgesichert werden. 1 Der Teilfonds kann in Wandelanleihen anlegen, einschließlich bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in bedingte Wandelanleihen. 1 Der Teilfonds kann bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in Eigenkapitalwerten halten, die als Folge von Umstrukturierungen oder Umwandlungen erhalten wurden. Diese Grenze enthält keine Anlage in Vorzugsaktien.