Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt Invesco India Bond Fund Z EUR Acc.

WKN
A2JD6N
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN
LU1762222393
KVG
12,743 EUR
-0,015 EUR-0,12 %
Geld
12,743 EUR
Brief
13,414 EUR
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Fondsvolumen
254,35 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,93 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

IndienSupranationalBarmittel
Stand:
  • Indien (64,4 %)
  • Supranational (9,7 %)
  • Barmittel (0,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,4 %)
  • Fonds (1,9 %)
  • Barmittel (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

Indische RupieUS-Dollar
Stand:
  • Indische Rupie (97,4 %)
  • US-Dollar (0,1 %)

Top Holdings zu Invesco India Bond Fund Z EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
INDIA (REP OF) 7.230 APR 15 39
Anleihe · ISIN IN0020240027 ·
9,82 %
INDIA, REP 22/36
Anleihe · WKN A3LCZV · ISIN IN0020220102
8,43 %
INDIA, REP 22/36
Anleihe · WKN A3K684 · ISIN IN0020220029
8,27 %
INDIA, REP 23/37
Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077
6,83 %
INDIA, REP 24/34
Anleihe · WKN A3LYFC · ISIN IN0020240019
6,79 %
INDIA, REP 23/53
Anleihe · WKN A3LKXJ · ISIN IN0020230051
6,19 %
INDIA, REP 20/50
Anleihe · WKN A28697 · ISIN IN0020200252
4,14 %
INDIA, REP 16/51
Anleihe · WKN A2SA0F · ISIN IN0020160092
3,41 %
EURO BK RECON&DEV 6.75% 14/03/2031 DUAL CURR
Anleihe · WKN A3LZSL · ISIN XS2783648012
3,34 %
INDIA (REP OF) 7.250 JUN 12 63
Anleihe · WKN A3L249 · ISIN IN0020230044
2,45 %
Summe:59,67 %
Stand:

Fondsstrategie zu Invesco India Bond Fund Z EUR Acc.

Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist die Überschneidung nicht zutreffend.