Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Anlageschwerpunkt Jupiter Financials Contingent Capital Fund - L USD DIS

WKN
A2JSGD
ISIN
IE00BD26N745
KVG
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
ISIN
IE00BD26N745
8,659 EUR
-0,005 EUR-0,05 %
Geld
8,659 EUR
Brief
8,659 EUR
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Fondsvolumen
128,61 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,68 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienSpanienItalienFrankreichIrlandDeutschlandNiederlandeBarmittelSchweizÖsterreichBelgienJersey
Stand:
  • Großbritannien (33,5 %)
  • Spanien (14,2 %)
  • Italien (12,8 %)
  • Frankreich (10,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (93,0 %)
  • Barmittel (3,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroSchweizer FrankenPfund Sterling
Stand:
  • US-Dollar (58,4 %)
  • Euro (21,6 %)
  • Schweizer Franken (11,1 %)
  • Pfund Sterling (5,5 %)

Top Holdings zu Jupiter Financials Contingent Capital Fund - L USD DIS

WertpapiernameAnteil
Finecobank Banca Fineco S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)
Anleihe · WKN A3LVSA · ISIN XS2776665700
3,45 %
Coventry Building Society LS-FLR Notes 2024(29/Und.)
Anleihe · WKN A3LZZF · ISIN XS2826591740
3,28 %
Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)
Anleihe · WKN A3KVYQ · ISIN ES0840609038
3,17 %
HSBC Holdings PLC LS-FLR Cap.Notes 2018(26/Und.)
Anleihe · WKN A2RR99 · ISIN XS1884698256
2,66 %
NatWest Group PLC LS-FLR Cap. Nts 2021(28/Und.)
Anleihe · WKN A3KNBT · ISIN XS2315966742
2,19 %
UNICREDIT 17/UND.FLR
Anleihe · WKN A19T4Z · ISIN XS1739839998
2,16 %
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)
Anleihe · WKN A3LCWA · ISIN XS2471862040
2,13 %
AIB Group PLC EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3L712 · ISIN XS2959514519
2,10 %
UNICREDIT 20/UND.FLR
Anleihe · WKN A28TUR · ISIN XS2121441856
2,09 %
Nationwide Building Society LS-FLR Cap. Nts 2024(30/Und.)
Anleihe · WKN A3L3HH · ISIN XS2896922312
2,05 %
Summe:25,28 %
Stand:

Fondsstrategie zu Jupiter Financials Contingent Capital Fund - L USD DIS

Eine Gesamtrendite aus Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des Bloomberg Barclays Contingent Capital Western Europe Index (USD Hedged). Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln mit festen und variablen Zinssätzen. In der Regel werden mindestens 75 % des investierten Vermögens in bedingten Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) gehalten, die von Banken, Finanz- und Versicherungsunternehmen ausgegeben werden. Eine CoCo-Anleihe ist eine Art von Anleihe, die bei einem vorher festgelegten Auslöseereignis in eine bestimmte Anzahl von Unternehmensanteilen umgewandelt oder teilweise oder vollständig abgeschrieben werden kann. Beispiele für Auslöseereignisse sind das Absinken vordefinierter Kapitalquoten des Emittenten auf ein bestimmtes Niveau oder die Tatsache, dass die Emission/der Emittent Gegenstand einer aufsichtsrechtlichen Maßnahme oder Entscheidung der zuständigen Aufsichtsbehörde im Heimatmarkt des Emittenten ist. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Sub-Investment-Grade-Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (z. B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's) investieren. Für Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, kann der Fonds Verfahren mit dem Ziel einsetzen, die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem US-Dollar und anderen Währungen zu verringern (d. h. Sicherungsgeschäfte). Damit soll der Fonds vor Verlusten geschützt werden, die durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, und der Währung der nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte des Fonds entstehen.