Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D USD DIS

ISIN
78,429 EUR
+0,254 EUR+0,32 %
Geld
78,429 EUR
Brief
82,348 EUR
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Fondsvolumen
65,70 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,35 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USALuxemburgChileUsbekistanKanadaNiederlandeKayman InselnVereinigte Arabische EmirateIndonesienKolumbienPeruChinaKuwaitPolenMexikoKasachstanBermudaParaguaySingapurUkraineÖsterreichGroßbritannienIrlandIsle of ManUngarnRumänienVietnamGeorgienSpanienHongkongSupranationalJungferninseln (British)
Stand:
  • USA (16,0 %)
  • Luxemburg (8,1 %)
  • Chile (7,5 %)
  • Usbekistan (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (94,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroSchweizer Franken
Stand:
  • US-Dollar (67,2 %)
  • Euro (25,8 %)
  • Schweizer Franken (7,1 %)

Top Holdings zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D USD DIS

WertpapiernameAnteil
MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24
2,93 %
Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31)
Anleihe · WKN A286PA · ISIN XS2265369491
2,76 %
United States of America DL-Notes 2022(52)
Anleihe · WKN A3K162 · ISIN US912810TD00
2,65 %
Abu Dhabi Commercial Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LK7Z · ISIN XS2651081304
2,46 %
Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S
Anleihe · WKN A3LHZG · ISIN XS2625207571
2,40 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331
2,21 %
Frontera Energy Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSPX · ISIN USC35898AB82
2,20 %
Soc.Quimica y Min.de Chile SA DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
Anleihe · WKN A3LQT7 · ISIN USP8718AAP14
2,17 %
GRAN TIE.EN. 23/29 REGS
Anleihe · WKN A3LQFS · ISIN USU37016AC37
2,16 %
SIRIUS INTL GRP16/26 REGS2,15 %
Summe:24,09 %
Stand:

Fondsstrategie zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.