MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE...

Fonds
108,160 USD -0,04 -0,04% 21.11.2019, 08:00:00
WKN: A1J5JF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0816910458 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: MainFirst Affiliated Fund Managers S....
Brief 108,160 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 108,16 Hoch / Tief (heute) 108,16 / 108,16 Fondsvolumen 444,66 Mio. USD (Stand: 20.11.2019)
Geld 108,160 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 108,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,42 / 95,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,54% / +12,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 108,16 USD -0,04 -0,04% 21.11. 08:00:00 108,160 / 108,160
KAG (EUR) 97,75 EUR +0,09 +0,09% 21.11. 08:00:00 97,754 / 97,754

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,54% +1,68% +14,96% +18,95% +49,63% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +16,24% +0,54% -0,80% +21,30% +8,32% +13,18%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +6,09 +2,27 +3,90 +3,34 +1,86 n.a.
Excess Return +12,17% +9,75% +25,95% +39,59% +33,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,01% 1,19% 2,00% 2,06% 3,25% n.a.
max. Verlust -0,14% -0,46% -1,84% -5,51% -12,18% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,61% +2,35% +2,35% +4,70% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% +0,29% -1,22% -2,18% -5,46% n.a.
Höchstkurs 108,24 108,24 108,42 108,42 108,42 n.a.
Tiefstkurs 107,55 106,43 98,69 95,83 84,74 n.a.
Durchschnittspreis 108,04 107,31 105,28 103,07 98,96 n.a.

Fondsstrategie zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Steigerung des Wertes seines Vermögens durch die Anlage in verschiedene Forderungswertpapiere und ähnliche Forderungsinstrumente (die 'Anlageinstrumente'). Diese Anlageinstrumente werden schwerpunktmäßig durch Unternehmensschuldner begeben, die entweder aus sog. Schwellenländern stammen bzw. ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Daneben wird der Teilfonds in (i) fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte, die von Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem Nicht- Schwellenland, die ihren Umsatz schwerpunktmäßig in einem Schwellenland oder mit vornehmlichen Verkäufen in Schwellenländern erzielen, begeben wurden, (ii) von diesen Unternehmensschuldnern begebene Wandelanleihen und Forderungswertpapiere mit Warrants und (iii) sonstige aus der zwangsweisen Umwandlung, dem zwangsweisen Umtausch oder der sonstigen Art der Verwirklichung ohne Zutun der Gesellschaft oder des Anlageverwalters passiv entstandene Anlageinstrumente investieren.

Fondsprospekte zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D USD DIS

Auflagedatum 29.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,10 USD (23.05.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruhin, Fröhlich, Rutz, Dimitrios
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee 0,83%

Anlageschwerpunkt zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,82% Acwa Power Management And Investments One Ltd 5,95% 15.12.2039
2,56% ACI Airport Sudamerica SA 6,875% 29.11.2032
2,41% 5.250% GLOBAL BANK CORPORATION (VARIABLE) 04/2029
2,35% Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd 4,45% 15.12.2022
2,32% SASOL FINCG USA
2,29% LLPL 6.875% 02/39
2,27% Cometa Energia SA de CV 6,375% 24.04.2035
2,11% Kuwait Projects Co SPC Ltd 4,5% 23.02.2027
2,01% Trinidad Generation UnLtd 5,25% 04.11.2027
1,98% COUNTRY 7.25% 04/26
Stand: 31.10.2019

Ratings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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