MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D USD DIS
- WKN
- A1J5JF
- ISIN
- LU0816910458
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,00 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.05.2025 Ausschüttend | 1,773 USD |
09.04.2024 Ausschüttend | 3,389 USD |
11.04.2023 Ausschüttend | 3,300 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D USD DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 500.000,00 USD |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D USD DIS
Fondsstrategie zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D USD DIS
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.
Stammdaten zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 91,720 USD +0,100 USD · +0,11 % 05.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 USD · +0,11 % | 91,720 USD 05.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 96,310 USD 05.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,590 USD 4,77 % |
KVG Echtzeit | – | 79,219 EUR +0,123 EUR · +0,16 % 05.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,123 EUR · +0,16 % | 79,219 EUR 05.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 83,183 EUR 05.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,964 EUR 4,77 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,26 % | 2,91 % | 3,87 % | 5,11 % | 5,03 % | 5,10 % |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,77 % | -3,86 % | -12,66 % | -31,56 % | -31,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 56,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,62 | 91,62 | 91,62 | 91,62 | 112,76 | 113,56 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 89,95 | 87,39 | 87,32 | 72,25 | 72,25 | 72,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,62 | 89,25 | 89,38 | 84,02 | 91,70 | 95,64 |
Performance-Kennzahlen zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,53 % | +2,11 % | +1,14 % | +8,71 % | +13,47 % | +33,37 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,14 % | +15,44 % | +6,09 % | -16,24 % | +8,77 % | -5,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,06 % | +1,95 % | +1,36 % | -0,02 % | +0,47 % | +0,57 % |
| Excess Return | +4,12 % | +17,36 % | +22,46 % | -0,43 % | +12,35 % | +35,18 % |