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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Administrative GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

10,763 EUR
+0,056 EUR+0,52 %
Geld
10,763 EUR
Brief
10,763 EUR
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Fondsvolumen
9,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAIrlandGroßbritannienBarmittelMexikoFrankreichItalienSaudi-ArabienLuxemburgNiederlandeKayman InselnDeutschlandKanadaIndonesienÄgyptenArgentinienTürkeiBermudaChilePeruPanamaSupranationalUngarnBrasilienSpanienKolumbienSüdafrikaPolenRumänienIsraelJapanDominikanische RepublikEcuadorVereinigte Arabische EmirateUkraineSchweizAustralienEl SalvadorNigeriaJerseyElfenbeinküstePakistanSerbienSingapurOmanVenezuelaGuatemalaParaguayBulgarienSenegalGhanaPortugalMongoleiSri LankaDänemarkKeniaAngolaAserbaidschanHongkongKamerunKasachstanTschechienZypern
Stand:
  • USA (37,8 %)
  • Irland (6,7 %)
  • Großbritannien (4,0 %)
  • Barmittel (2,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (85,0 %)
  • Fonds (10,2 %)
  • Barmittel (2,9 %)
  • Aktien (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Administrative GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
3,99 %
FNMA TBA 6.5% JUN 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626634 ·
3,85 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
3,35 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0606677 ·
3,04 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
2,87 %
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 06/06/252,52 %
United States of America DL-Bonds 2024(44)
Anleihe · WKN A3L2Z7 · ISIN US912810UD80
2,42 %
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/06/252,25 %
FNMA TBA 6.5% MAY 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626550 ·
1,46 %
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/06/251,33 %
Summe:27,08 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Administrative GBP DIS H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.