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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - H Institutional USD DIS

ISIN
IE00B8DTBM88
8,324 EUR
+0,004 EUR+0,05 %
Geld
8,324 EUR
Brief
8,324 EUR
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Fondsvolumen
7,45 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAIrlandGroßbritannienItalienBarmittelFrankreichMexikoDeutschlandNiederlandeLuxemburgKayman InselnIndonesienTürkeiBermudaArgentinienPanamaSaudi-ArabienKolumbienPeruRumänienUngarnÄgyptenKanadaSpanienChileJerseyEcuadorNigeriaDominikanische RepublikSchweizBrasilienUkraineJapanOmanEl SalvadorAlbanienIsraelSerbienAngolaParaguayGuatemalaGhanaDänemarkSingapurPortugalSri LankaSenegalVereinigte Arabische EmirateElfenbeinküstePolenKeniaSüdafrikaKasachstanAustralienAserbaidschanHongkong
Stand:
  • USA (31,9 %)
  • Irland (6,2 %)
  • Großbritannien (4,3 %)
  • Italien (3,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (75,4 %)
  • Fonds (9,6 %)
  • Barmittel (2,8 %)
  • Aktien (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroKanadische DollarPfund SterlingPeruanischer Nuevo SolMexikanische Peso NuevoAustralische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (47,8 %)
  • Euro (21,2 %)
  • Kanadische Dollar (14,1 %)
  • Pfund Sterling (3,6 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - H Institutional USD DIS

WertpapiernameAnteil
EUROPEAN MONETARY UNION EURO21,41 %
CANADIAN DOLLAR8,90 %
FNMA TBA 6.5% JUN 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626634 ·
5,39 %
4,56 %
BRITISH POUND STERLING4,35 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
3,47 %
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526644 ·
3,20 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0606677 ·
2,52 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0506687 ·
2,27 %
Summe:56,07 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - H Institutional USD DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren der Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.