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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Institutional CAD ACC H

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

7,308 EUR
+0,023 EUR+0,32 %
Geld
7,308 EUR
Brief
7,308 EUR
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Fondsvolumen
9,74 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAIrlandGroßbritannienBarmittelMexikoFrankreichItalienNiederlandeSaudi-ArabienDeutschlandKayman InselnLuxemburgKanadaÄgyptenPeruIndonesienArgentinienTürkeiBermudaChilePanamaKolumbienUngarnSupranationalBrasilienSüdafrikaSpanienPolenRumänienIsraelJapanEcuadorDominikanische RepublikUkraineVereinigte Arabische EmirateAustralienSchweizGhanaNigeriaElfenbeinküsteJerseyPakistanVenezuelaSerbienSingapurOmanGuatemalaParaguayBulgarienDänemarkSenegalPortugalSri LankaEl SalvadorKeniaAngolaHongkongKamerunKasachstanMongoleiTschechienAserbaidschanGabunÖsterreichZypernLiberia
Stand:
  • USA (35,5 %)
  • Irland (6,6 %)
  • Großbritannien (4,5 %)
  • Barmittel (3,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (85,1 %)
  • Fonds (9,8 %)
  • Barmittel (3,3 %)
  • Aktien (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Institutional CAD ACC H

WertpapiernameAnteil
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626899 ·
5,18 %
3,93 %
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR
Anleihe · ISIN US01F0606834 ·
3,72 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
3,04 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
2,80 %
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 09/08/252,65 %
United States of America DL-Bonds 2024(44)
Anleihe · WKN A3L2Z7 · ISIN US912810UD80
2,33 %
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/08/252,27 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0506844 ·
1,29 %
FNCL 4.00 08/20 TBA
Anleihe · ISIN US01F0406854 ·
1,00 %
Summe:28,21 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Institutional CAD ACC H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.