Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - E Class EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

KVG
9,940 EUR
+0,020 EUR+0,20 %
Geld
9,940 EUR
Brief
9,940 EUR
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Fondsvolumen
787,84 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienIrlandPeruJapanFrankreichNiederlandeItalienSüdafrikaKanadaLuxemburgKayman InselnIsraelSchweizDeutschlandBelgienMexikoArgentinienFinnlandBermudaBulgarienSchwedenRumänienTschechienSaudi-ArabienSingapur
Stand:
  • USA (65,0 %)
  • Großbritannien (3,3 %)
  • Irland (2,9 %)
  • Peru (2,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (92,8 %)
  • Fonds (7,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - E Class EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
Anleihe · ISIN US01F0506505 ·
24,04 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0606677 ·
16,90 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
6,17 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526560 ·
5,26 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90
4,64 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0606420 ·
3,59 %
Fannie Mae 3%
Anleihe · ISIN US01F0306450 ·
3,44 %
FNCL 3.5 5 12 3.5% 12 25 08 2041
Anleihe · ISIN US01F0326581 ·
2,84 %
Fannie Mae 4.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0426571 ·
2,72 %
United States of America DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A28205 · ISIN US91282CAM38
2,71 %
Summe:72,31 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - E Class EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine auf eine absolute Rendite ausgerichtete globale festverzinsliche Strategie, die Renditen anstrebt, die mittel- bis langfristig über den Secured Overnight Financing Rate hinausgehen. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er flexibel in eine breite Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus einem und plus fünf Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 20 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren