Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - E Class EUR ACC H
- WKN
- A2H5FA
- ISIN
- IE00BF2FJG67
• KVG
10,200 EUR
-0,010 EUR-0,10 %
Geld
10,200 EUR
Brief
10,200 EUR
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Fondsvolumen
1,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - E Class EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 16,73 % |
| FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 · | 14,21 % |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 5,24 % |
| Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506430 · | 4,97 % |
| Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526644 · | 4,48 % |
| Ginnie Mae, TBA Anleihe · ISIN US21H0606481 · | 3,69 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0426654 · | 3,60 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 3,42 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0306609 · | 3,14 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 2,91 % |
| Summe: | 62,39 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - E Class EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - E Class EUR ACC H
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine auf eine absolute Rendite ausgerichtete globale festverzinsliche Strategie, die Renditen anstrebt, die mittel- bis langfristig über den Secured Overnight Financing Rate hinausgehen. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er flexibel in eine breite Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus einem und plus fünf Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 20 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - E Class EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMohit Mittal, Nidhi Nakra, Marc Seidner
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,05 Mrd. USD902,61 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - E Class EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,09 % | 3,46 % | 2,32 % | 2,32 % | 2,70 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,07 % | -1,66 % | -2,14 % | -2,22 % | -12,77 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 77,78 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,25 | 10,27 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,13 | 10,08 | 9,84 | 8,80 | 8,74 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,21 | 10,20 | 10,13 | 9,64 | 9,53 | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - E Class EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | -0,20 % | +3,55 % | +14,21 % | +1,90 % | – |
| Relativer Return | -4,97 % | -8,53 % | -16,70 % | -30,38 % | -45,33 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,97 % | -2,93 % | -1,51 % | -1,00 % | -1,00 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,10 % | +5,58 % | +4,99 % | +4,06 % | -9,96 % | -1,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 % | +0,82 % | +0,91 % | +1,16 % | +0,27 % | – |
| Excess Return | +1,93 % | +3,86 % | +6,87 % | +13,35 % | +3,70 % | – |



