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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS

ISIN
IE00B0MD9M11
11,934 EUR
+0,012 EUR+0,10 %
Geld
11,934 EUR
Brief
11,934 EUR
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Fondsvolumen
16,14 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienKanadaJapanFrankreichBarmittelSpanienDänemarkIrlandKayman InselnAustralienSüdkoreaSaudi-ArabienSchweizIsraelRumänienPeruNiederlandeItalienMalaysiaSingapurDeutschlandSüdafrikaSupranationalUngarnPolenThailandNorwegenBelgienIndonesienNeuseelandChileKatar
Stand:
  • USA (44,3 %)
  • Großbritannien (5,6 %)
  • Kanada (5,5 %)
  • Japan (5,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (90,0 %)
  • Fonds (6,6 %)
  • Barmittel (3,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingKanadische DollarDänische KronenSüdkoreanischer WonPeruanischer Nuevo SolSüdafrikanischer RandMalaysische RinggitSingapur-DollarThailändischer BahtIsraelischer Neuer ShekelIndische Rupie
Stand:
  • US-Dollar (51,1 %)
  • Euro (20,5 %)
  • Pfund Sterling (4,4 %)
  • Kanadische Dollar (2,6 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS

WertpapiernameAnteil
EUROPEAN MONETARY UNION EURO32,89 %
FNMA TBA 6.5% APR 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626485 ·
16,62 %
Fannie Mae 5%
Anleihe · ISIN US01F0506430 ·
7,68 %
CANADIAN DOLLAR7,31 %
JAPANESE YEN6,14 %
FNMA TBA 6.5% MAR 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626303 ·
5,37 %
FIN FUT EUX EURO-BTP 06/06/255,35 %
BRITISH POUND STERLING5,32 %
United States of America DL-Bonds 2024(54)
Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63
5,11 %
CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-41.4 GST4,91 %
Summe:96,70 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.