Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Sdq USD DIS

WKN
A12DV3
ISIN
LU0353122939
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
WKN
A12DV3
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN
LU0353122939
•
5,091 EUR
-0,009 EUR-0,17 %
Geld
5,091 EUR
Brief
5,091 EUR
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Fondsvolumen
70,95 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Zusammensetzung nach Land

IndonesienSüdafrikaThailandBarmittelMexikoChinaKolumbienMalaysiaPolenBrasilienIndienTschechienPeruUSARumänienUngarnTürkeiSupranationalÄgyptenUruguayAngolaChileJordanienNigeriaUsbekistanSerbienSlowenienElfenbeinküsteDominikanische RepublikJerseyMontenegroKayman InselnEstlandMauritiusNiederlandeUkraine
Stand:
  • Indonesien (10,3 %)
  • Südafrika (8,1 %)
  • Thailand (7,5 %)
  • Barmittel (6,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (93,2 %)
  • Barmittel (6,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

Indonesische RupiahSüdafrikanischer RandUS-DollarThailändischer BahtMexikanische Peso NuevoKolumbianischer PesoChinesischer Renminbi YuanMalaysische RinggitPolnischer ZlotyIndische RupieBrasilianische RealTschechische KronenPeruanischer Nuevo SolTürkische LiraUngarische ForintRumänischer LeuUruguayanische Peso UruguayoÄgyptisches PfundChilenischer PesoNigerianischer NairaDominikanischer PesoUkrainische Hryvnia
Stand:
  • Indonesische Rupiah (12,5 %)
  • Südafrikanischer Rand (8,2 %)
  • US-Dollar (7,7 %)
  • Thailändischer Baht (7,5 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Sdq USD DIS

WertpapiernameAnteil
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y
Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243
3,25 %
Mexiko MN-Bonos 2009(38)
Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5
3,19 %
USA 24/25 ZO3,19 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033
Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291
2,99 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2019(29)
Anleihe · WKN A2SBFD · ISIN CND10002HV84
2,91 %
INDIA, REP 23/33
Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151
2,18 %
MALAYSIA 19/40
Anleihe · WKN A2SBFQ · ISIN MYBMY1900052
2,17 %
INDONESIA 21/27
Anleihe · WKN A3KUPA · ISIN IDG000018607
2,14 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035
Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972
2,08 %
COLOMBIA 12-28 B
Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914
1,98 %
Summe:26,08 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Sdq USD DIS

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Landeswährung liegt. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.