Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Sdq USD DIS

WKN
A12DV3
ISIN
LU0353122939
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
WKN
A12DV3
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN
LU0353122939
•
5,091 EUR
-0,009 EUR-0,17 %
Geld
5,091 EUR
Brief
5,091 EUR
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Fondsvolumen
70,95 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A12DV3 • T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Sdq USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
19.03.2025
Ausschüttend
0,108 USD
in 2025: 0,108 USD
18.12.2024
Ausschüttend
0,086 USD
in 2024: 0,399 USD
20.09.2024
Ausschüttend
0,110 USD
21.06.2024
Ausschüttend
0,091 USD
19.03.2024
Ausschüttend
0,111 USD
19.12.2023
Ausschüttend
0,083 USD
in 2023: 0,387 USD
21.09.2023
Ausschüttend
0,103 USD
21.06.2023
Ausschüttend
0,095 USD
20.03.2023
Ausschüttend
0,106 USD
20.12.2022
Ausschüttend
0,073 USD
in 2022: 0,332 USD
21.09.2022
Ausschüttend
0,099 USD
17.06.2022
Ausschüttend
0,070 USD
18.03.2022
Ausschüttend
0,089 USD
20.12.2021
Ausschüttend
0,078 USD
in 2021: 0,355 USD
17.09.2021
Ausschüttend
0,109 USD
18.06.2021
Ausschüttend
0,079 USD
19.03.2021
Ausschüttend
0,089 USD
21.12.2020
Ausschüttend
0,080 USD
in 2020: 0,368 USD
18.09.2020
Ausschüttend
0,095 USD
19.06.2020
Ausschüttend
0,079 USD
19.03.2020
Ausschüttend
0,114 USD
18.12.2019
Ausschüttend
0,096 USD
in 2019: 0,448 USD
20.09.2019
Ausschüttend
0,122 USD
21.06.2019
Ausschüttend
0,100 USD
20.03.2019
Ausschüttend
0,131 USD
18.12.2018
Ausschüttend
0,093 USD
in 2018: 0,468 USD
21.09.2018
Ausschüttend
0,128 USD
21.06.2018
Ausschüttend
0,110 USD
20.03.2018
Ausschüttend
0,136 USD