DGAP-News: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2022 (deutsch)

    Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2022

^
DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2022

08.04.2022 / 18:10
Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2022

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum
31.03.2022 bei 20,43 EUR je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Die Gesellschaft hält 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die
ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 15,00 Euro, die ES-Stammaktie
bei 16,90 Euro. Der Hauptversammlung am 20. Mai 2022 wird vorgeschlagen,
0,55 Euro Dividende zzgl. 0,50 Euro Jubiläumsbonus je dividendenberechtigte
Vorzugs- und Stammaktie auszuschütten.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 31. März 2022:

infas Holding AG
Coloplast AS
Vinci SA
Sanofi SA
Freenet AG
SAP SE
PayPal Inc.
Shop Apotheke NV
Drägerwerk VZ
Lanxess AG

Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel
Aktienfonds und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds sowie in verschiedenen
Rohstoffprodukten (ETF/Fonds/Zertifikateindex) für Gold, Silber, Wasserstoff
und Clean Energy investiert.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.


---------------------------------------------------------------------------

08.04.2022 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Effecten-Spiegel AG
                   Tiergartenstraße 17
                   40237 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        0211 - 68 30 22
   Fax:            0211 - 69 12 998
   E-Mail:         info@effecten-spiegel.de
   Internet:       www.effecten-spiegel.com
   ISIN:           DE0005647606, DE0005647630
   WKN:            564760, 564763
   Börsen:         Freiverkehr in München, Stuttgart



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1324457 08.04.2022

°