Aktuelle Analyse am Donnerstag: Dermapharm im Stimmungstest
Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Dermapharm. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dermapharm liegt bei einem Wert von 11,51. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 39,52) unter dem Durschschnitt (ca. 71 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Dermapharm damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
2. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Dermapharm auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Dermapharm in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine neutrale Einstufung. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Dermapharm hinsichtlich der Stimmung als neutral bewertet werden muss.
3. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Dermapharm-Aktie ein Durchschnitt von 72,52 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47,42 EUR (-34,61 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (55,76 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,96 Prozent Abweichung). Die Dermapharm-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Dermapharm erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine negative Einstufung.
4. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Dermapharm liegt bei 59,73, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine neurale Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Dermapharm bewegt sich bei 63,08. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine neutrale Einstufung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Dermapharm mit einer Rendite von -28,8 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Die "Arzneimittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,98 Prozent. Auch hier liegt Dermapharm mit 24,82 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Dividende:
Dermapharm hat mit einer Dividendenrendite von 4,52 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1.62%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Arzneimittel"-Branche beträgt +2,9. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Dermapharm-Aktie in dieser Kategorie eine positive Bewertung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Dermapharm ziehen.
Weitere Details zur Dermapharm-Aktie:
Kurs: 47,89 EUR +0,99 Prozent (SP-Indikation, Stand: 26.05.2022 10:01:44)
ISIN: DE000A2GS5D8
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DMP:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
