Telefonica: Analyse am Donnerstag
Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Telefonica. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 83,06. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Telefonica zahlt die Börse 83,06 Euro. Dies sind 173 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 30,37. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als negativ eingestuft.
2. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Telefonica verläuft aktuell bei 2,56 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 2.789 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +8,95 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 2,87 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Telefonica-Aktie der aktuellen Differenz von -2,82 Prozent und damit einem neutralen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
3. Sentiment und Buzz:
Bei Telefonica konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Telefonica in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit neutral. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer positiven Bewertung. Zusammengefasst bekommt Telefonica für diese Stufe daher eine positive Einschätzung.
4. Dividende:
Telefonica schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,34 % und somit 1,88 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 4,46 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung positiv.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Telefonica erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 26,27 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche sind im Durchschnitt um 2,04 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +24,22 Prozent im Branchenvergleich für Telefonica bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,24 Prozent im letzten Jahr. Telefonica lag 22,02 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Telefonica-Aktie: der Wert beträgt aktuell 43,11. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Telefonica auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 56,96). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Telefonica damit ein neutrale Einschätzung.
7. Analysteneinschätzung:
Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Telefonica als neutrales Investment ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Telefonica vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 2,83 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 1,59 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 2.789 EUR beträgt, was einer neutralen Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher eine neutrale Bewertung.
Das Gesamturteil für Telefonica ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Telefonica-Aktie:
Kurs: 2,8 EUR +0,31 Prozent (SP-Indikation, Stand: 23.06.2022 10:00:41)
ISIN: DE000A1J5RX9
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: O2D:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
