Trading-Chance Caterpillar: Heiß gelaufen … ein Rücksetzer wäre fällig
Die vergangene Woche präsentierten Quartalzahlen des Baumaschinen-Konzerns Caterpillar waren hervorragend. Aber man hat auch entsprechend stark darauf reagiert. Jetzt tritt die Aktie auf deutlich höherem Niveau auf der Stelle und ist markant überkauft. Das bietet die Chance für einen spekulativen, antizyklischen Trade auf der Short-Seite.
Mit 3,95 US-Dollar Gewinn pro Aktie und einem Umsatz von 15 Milliarden US-Dollar übertraf Caterpillar die Analystenprognosen deutlich, die Ergebnisse des Vorjahresquartals erst recht. Aber die Marktteilnehmer haben jetzt bereits deutlich auf die positive Überraschung reagiert … und wohl auch die umgehend angehobenen Erwartungen für das laufende, vierte Quartal eingepreist.
Markttechnisch überkauft, Widerstandszone in Reichweite und nicht mehr günstig bewertet
Und dass die Aktie seit dem Kurssprung von über zehn Prozent, der sich aus der Reaktion auf die Bilanz in den letzten Tagen ergab, auf der Stelle tritt, deutet an: Wer kaufen wollte, hat mehrheitlich wohl längst gekauft. Es ist dennoch möglich, dass der heute wieder anziehende US-Aktienmarkt Caterpillar-Aktie erneut ein Stück höher trägt. Aber:
Die massive Widerstandszone 232/238 US-Dollar ist jetzt nahe gekommen, die markttechnischen Indikatoren auf Tagesbasis (hier der RSI-Indikator) sind überkauft. Und Caterpillar läge jetzt auch unter Einbeziehung eines erneut sehr starken vierten Quartals für die 2022er-Gewinne eher am oberen Rand der Bewertungs-Spanne der vergangenen Jahre (wobei man das Corona-Kernjahr 2020 immer ausklammern sollte). Da wäre ein Short-Trade mit einem Stop Loss leicht über der jetzt nahe liegenden Widerstandszone eine interessante Idee für risikofreudige Akteure.
Ein antizyklischer Trade für Risikofreudige
Wir haben dafür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 303,578 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,56. Den Stop Loss würden wir bei 245 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche bei einem Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 0,9780 einem Kurs von ca. 5,70 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Caterpillar lautet PF94DY.
Wichtige Chartmarken:
Widerstände: 232 US-Dollar, 238 US-Dollar
Unterstützungen: 202 US-Dollar, 198 US-Dollar, 167 US-Dollar, 161 US-Dollar
Knock-Out Zertifikat Short auf Caterpillar
| Basiswert | Caterpillar |
|---|---|
| WKN | PF94DY |
| ISIN | DE000PF94DY9 |
| Basispreis | 303,578 US-Dollar |
| K.O.-Schwelle | 303,578 US-Dollar |
| Laufzeit | open end |
| Typ | Knock-Out Zertifikat Short |
| Emittent | BNP Paribas |
| Hebel | 2,56 |
| Stop Loss Zertifikat | 5,70 Euro |
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