Trading-Chance Home Depot: Short Kasse machen und auf Long drehen?

Vor vier Monaten hatten wir an dieser Stelle einen Long-Trade auf die Aktie der US-Baumarktkette Home Depot vorgestellt, vor zwei Monaten dann Kasse gemacht und auf Short gedreht. Auch dieser Trade ging tadellos auf. Jetzt ist die Aktie weit abgerutscht und am oberen Ende einer ebenso breiten wie massiv wirkenden Supportzone angekommen. Es ist also Zeit, sich einen erneuten Richtungswechsel zu überlegen: Eine Trading-Chance Long.

Die am 1. September vorgestellte Short-Position liegt aktuell um die 72 Prozent im Gewinn … da ließe sich alleine deswegen überlegen, jetzt den Gewinn zu kassieren. Zumal der Gesamtmarkt gerade so bärisch wirkt, dass ihm womöglich, zumindest kurzfristig, die neuen Verkäufer ausgehen könnten. Hinzu kommt indes die Gemengelage für Home Depot an sich:

Neue „bad news“ scheinen bereits eingepreist zu sein

Home Depot hatte zwar im (bei diesem Unternehmen einen Monat zeitversetzt am 31.7. beendeten) zweiten Quartal mit 4,65 US-Dollar pro Aktie weniger verdient als im Vorjahreszeitraum (5,05 US-Dollar), dennoch aber die durchschnittliche Gewinnprognose der Analysten, die bei 4,44 US-Dollar gelegen hatte, übertroffen. Man könnte also festhalten: Es läuft nicht gut, aber immerhin nicht so schlecht wie befürchtet. Nimmt man dann den Chart zur Hand, ließe sich angesichts des markanten Abstiegs der Aktie seit Mitte August konstatieren: Diese „bad news“ sind allemal eingepreist, womöglich auch, dass es im am 31.10. endenden dritten Geschäftsquartal noch schlechter gelaufen ist. Da wäre also grundsätzlich Spielraum für positive Überraschungen und eine Gegenbewegung nach oben.

Zumal die Analysten im Schnitt ein knappes „Kaufen“ als Einschätzung vergeben und das durchschnittliche Kursziel der Experten derzeit bei 321 US-Dollar liegt, also sehr deutlich über dem momentanen Kursniveau, wenngleich unterhalb der Hochs vom Sommer … weshalb der Short-Trade von Anfang September auch funktioniert hatte. Da war die Aktie zu teuer. Jetzt könnte sie zu billig sein … und wäre, was die Charttechnik angeht, am oberen Ende einer Supportzone angekommen, die die Aktie auffangen könnte.

Am oberen Ende einer breiten Unterstützungszone

Wir sehen im Chart, dass die Home Depot-Aktie jetzt in die Unterstützungszone 277,09/279,93 US-Dollar gelaufen ist, die man als oberes Ende einer breiteren, am unteren Rang durch den Bereich  264,51 zu 267,86 US-Dollar definierten Auffangzone ansehen kann. Da die Aktie jetzt ohne „bad news“ weit nach unten gelaufen ist, ließe sich vermuten, dass man hier bereits schwache Ergebnisse des gerade zu Ende gehenden Quartals einpreist, die nicht einmal zwingend so schwach sein müssen, wie sich das bärische Lager dies aufgrund der aktuell negativen Grundstimmung am Markt ausmalt.

Quelle: marketmaker pp4

Hinzu kommt, dass die Aktie durch die Baisse der vergangenen Wochen markttechnisch im überverkauften Bereich rangiert, was den Kurs stützende und im Idealfalls sogar deutlich befeuernde Eindeckungen von leer verkauften Aktien seitens der Short-Seller begünstigt. Wenn man, der derzeit höchst baisseträchtigen Marktstimmung Rechnung tragend, einen Stop Loss wählt, der gezielt auch einen Test des unteren Endes der jetzt angegangenen Unterstützungszone mit einkalkuliert, wäre das eine interessante Gelegenheit, um die Position wieder auf Long zu drehen.

Risikofreudige Trader würden jetzt die Seite wechseln

Für diese Trading-Chance haben wir ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC herausgesucht, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 201,004 US-Dollar momentan einen Hebel von 3,58 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 259 US-Dollar in der Aktie platzieren, das würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,0540 USD) einem Kurs von etwa 5,45 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Home Depot Long-Zertifikats lautet TT10HA.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände:  307,39 US-Dollar,  312,95 US-Dollar,  340,74 US-Dollar,  347,25 US-Dollar

Unterstützungen: 277,09 US-Dollar,  267,86 US-Dollar,  264,51 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Home Depot

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

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Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

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