Aktie • Spezialmaschinenbau

Kion Group Kennzahlen
- WKN
- KGX888
- ISIN
- DE000KGX8881
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- KGX
- WKN
- KGX888
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE000KGX8881
- Ticker
- KGX
•
55,600 EUR
-0,800 EUR-1,42 %
Tagesvolumen
221.221 Stk.
Tagesspanne
55,450 – 56,550 EUR
52W-Spanne
28,000 – 60,000 EUR
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,68 | 3,85 | 1,40 | 2,75 | 2,33 | 0,75 | 4,34 | 1,81 | 3,83 | 3,37 | 3,69 | 2,36 | 2,18 |
KGV | 12,05 | 14,65 | 40,41 | 11,59 | 16,60 | 35,69 | 22,23 | 39,31 | 15,94 | 13,07 | 19,34 | 22,20 | 20,91 |
Gewinnwachstum (%) | +19,63 | +173,02 | -49,45 | +18,03 | +210,67 | -82,72 | +139,78 | -52,78 | +13,86 | -8,87 | +56,31 | +8,18 | +22,90 |
PEG | +1,87 | +0,68 | +0,23 | -0,24 | +0,92 | +0,17 | -0,27 | +0,28 | -0,30 | +0,94 | -2,18 | +0,39 | +2,56 |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,41 | 1,16 | 0,57 | 0,82 | 0,70 | 0,19 | 1,50 | 0,41 | 0,00 | 1,19 | 0,98 | 0,79 | 0,76 |
Dividendenrendite (%) | 2,49 | 2,06 | 1,01 | 2,57 | 1,81 | 0,71 | 1,55 | 0,58 | 0,00 | 2,71 | 1,38 | 1,51 | 1,67 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 8,58 | 8,34 | -2,77 | 6,58 | 3,82 | 6,95 | 6,22 | 4,80 | 3,06 | 6,60 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,63 | 7,91 | 9,02 | 3,71 | 4,63 | -9,65 | 14,66 | 16,91 | 8,84 | 7,12 | 14,51 | 16,42 | 6,96 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 11,50 Mrd. | 11,43 Mrd. | 11,14 Mrd. | 10,29 Mrd. | 8,34 Mrd. | 8,81 Mrd. | 8,00 Mrd. | 7,65 Mrd. | 5,59 Mrd. | 5,10 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +0,61 | +2,68 | +8,17 | +23,41 | -5,28 | +10,14 | +4,47 | +36,98 | +9,60 | +8,98 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 269.275,97 | 270.140,58 | 270.616,54 | 259.943,94 | 230.386,39 | 254.493,70 | 241.357,76 | 242.141,23 | 182.923,00 | 216.876,54 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,67 | 0,88 | 0,63 | 2,44 | 2,18 | 2,05 | 1,59 | 2,72 | 2,29 | 2,49 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 20,19 Mrd. | 18,63 Mrd. | 17,65 Mrd. | 16,85 Mrd. | 15,07 Mrd. | 13,77 Mrd. | 12,97 Mrd. | 11,80 Mrd. | 11,81 Mrd. | 6,83 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +30,83 | +31,02 | +31,76 | +30,62 | +28,25 | +25,78 | +25,51 | +26,72 | +21,52 | +27,19 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +224,41 | +222,39 | +214,82 | +226,58 | +254,02 | +287,84 | +292,00 | +274,25 | +364,72 | +267,84 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.242,35 | +1.174,81 | -3.313,56 | +1.354,89 | +2.161,31 | +1.244,18 | +1.315,59 | +1.524,90 | +2.787,85 | +761,54 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,40 Mrd. | 4,18 Mrd. | 5,07 Mrd. | 3,51 Mrd. | 12,65 Mrd. | 9,33 Mrd. | 7,27 Mrd. | 5,23 Mrd. | 8,50 Mrd. | 5,75 Mrd. | 4,55 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,36 | 0,44 | 0,32 | 1,23 | 1,12 | 0,83 | 0,65 | 1,11 | 1,03 | 0,89 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 97.793,64 | 119.801,74 | 85.290,56 | 319.397,90 | 257.633,56 | 210.080,35 | 158.021,30 | 268.923,00 | 188.273,95 | 193.626,22 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 2,22 | 3,04 | 3,01 | 7,42 | 7,33 | 4,64 | 3,50 | 7,24 | 6,59 | 5,78 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +9,77 | +9,57 | -3,26 | +8,38 | +6,00 | +9,32 | +9,18 | +7,41 | +5,95 | +12,81 |
EBIT-Marge | – | – | – | +6,71 | +5,43 | +1,37 | +7,44 | +4,27 | +7,68 | +7,56 | +7,22 | +7,47 | +7,66 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +16,37 | +14,59 | +10,47 | +16,56 | +15,26 | +17,80 | +18,71 | +15,34 | +15,61 | +15,45 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +5,79 | +5,29 | +1,75 | +11,01 | +5,06 | +12,81 | +12,09 | +13,47 | +9,66 | +11,69 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,46 | +3,12 | +1,30 | +3,98 | +2,22 | +4,21 | +4,03 | +4,75 | +3,21 | +5,02 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,57 | +5,87 | -2,06 | +5,12 | +3,32 | +5,97 | +5,66 | +4,81 | +2,82 | +9,56 |
Steuerquote | – | – | – | +38,41 | +32,53 | +25,99 | +25,68 | +29,86 | +29,01 | +26,96 | +9,21 | +27,98 | +34,14 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Kion Group
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 57,31 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 55,63 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 46,40 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 41,46 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,39 |
Vola - 30T | 33,97 |
Vola - 250T | 45,77 |
Momentum - 30T | 1,10 |
Momentum - 250T | 1,61 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
1,70 | 1,77 | 0,64 | 0,64 | -5,35 % | +6,22 % | +35,14 % | |
1,12 | 1,60 | 0,51 | 0,51 | -3,10 % | +4,47 % | +34,23 % | |
1,81 | 1,84 | 0,65 | 0,65 | -5,46 % | +6,51 % | +33,23 % | |
1,44 | 1,71 | 0,61 | 0,61 | -3,97 % | +6,96 % | +52,12 % | |
1,84 | 1,75 | 0,73 | 0,73 | -5,36 % | +8,67 % | +39,55 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -6,40 % | 59,15 EUR | -6,38 % | 55,45 EUR | +0,27 % |
1 Monat | +6,51 % | 60,00 EUR | -7,91 % | 50,70 EUR | +8,81 % |
6 Monate | +43,71 % | 60,00 EUR | -7,91 % | 28,00 EUR | +49,64 % |
1 Jahr | +59,95 % | 60,00 EUR | -7,91 % | 28,00 EUR | +49,64 % |
3 Jahre | +39,17 % | 60,00 EUR | -7,91 % | 18,66 EUR | +66,44 % |
5 Jahre | -20,52 % | 103,70 EUR | -86,51 % | 18,66 EUR | +66,44 % |
7 Jahre | -7,32 % | 103,70 EUR | -86,51 % | 18,66 EUR | +66,44 % |
10 Jahre | +41,74 % | 103,70 EUR | -86,51 % | 18,66 EUR | +66,44 % |
TheScreener-Ratings zu Kion Group
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.03.2025 bei einem Kurs von 37,11 EUR eingesetzt. | ||
Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +7,95 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +7,95% geschlagen. | |
KGV | 11,51 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 1,57 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
Dividenden-Rendite | +1,57 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +18,00% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +16,50 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Kion Group ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 17.06.2025. |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,11% zu verstärken. | ||
Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,47%. | ||
Beta | 2,25 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +2,25% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 65,22 % | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +65,22% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Kion Group Aktie
Klima: 51 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 19,4 % | 100 % |
Treibhausgasemission | 82,0 % | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | 72,0-fach | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | 61,6 % | 75 % |
Gesellschaft: 58 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | – | – |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 41-fach | < 20-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | 12,1 % | < 10 % |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 60 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 26,1 % | 40 % |
Gender Pay Gap | – | – |
Frauen im Management | 29,2 % | 40 % |
Gläserne Decke | 155 % | 90 % |