Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,18 | 3,72 | 3,42 | 3,10 | 2,86 | 2,12 | 0,92 | -0,86 | 1,38 | 1,23 | 1,18 | 0,99 | 0,93 |
KGV | 31,16 | 26,67 | 28,97 | 26,30 | 21,89 | 28,11 | 69,96 | – | 40,62 | 26,49 | 32,90 | 30,25 | 39,51 |
Gewinnwachstum (%) | -16,86 | +10,07 | +9,69 | +10,77 | +34,91 | +130,43 | – | – | +12,20 | +4,24 | +19,19 | +6,45 | +16,25 |
PEG | -0,31 | -1,85 | +3,35 | +2,59 | +2,56 | +0,81 | +0,54 | – | -0,25 | +2,17 | +7,76 | +1,58 | +6,12 |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,87 | 1,81 | 1,68 | 1,52 | 1,43 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,59 | 0,98 | 0,46 |
Dividendenrendite (%) | 1,88 | 1,83 | 1,70 | 1,87 | 2,28 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,52 | 3,27 | 1,25 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 6,86 | 3,29 | 5,57 | -1,45 | 1,59 | 3,54 | 2,30 | 1,60 | 0,96 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 21,26 | 18,91 | 19,43 | 18,25 | 9,12 | 18,12 | 11,56 | -37,50 | 35,27 | 9,20 | 16,87 | 18,68 | 38,36 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | – | 2,36 Mrd. | 1,93 Mrd. | 407,82 Mio. | 256,84 Mio. | 1,44 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,03 Mrd. | 829,91 Mio. | 834,23 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +22,47 | +372,22 | +58,78 | -82,20 | +16,22 | +20,09 | +24,59 | -0,52 | +20,85 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 580.924,14 | 549.758,21 | 144.977,25 | 106.616,85 | 450.694,88 | 395.316,46 | 342.377,48 | 348.114,93 | 376.626,19 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 9,34 | 7,62 | 5,52 | 4,67 | 5,33 | 4,57 | 3,85 | 3,70 | 3,47 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 6,70 | 7,82 | 11,66 | 11,66 | 10,51 | 7,13 | 10,08 | 8,09 | 10,58 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | – | 3,23 Mrd. | 2,65 Mrd. | 2,33 Mrd. | 1,87 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,73 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,10 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +35,01 | +35,62 | +27,58 | +28,94 | +30,30 | +29,22 | +29,73 | +34,59 | +34,08 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +185,66 | +180,72 | +262,56 | +245,52 | +230,04 | +242,25 | +236,38 | +189,07 | +193,47 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +319,10 | +539,91 | +315,16 | -953,27 | +887,04 | +359,42 | +446,98 | +509,29 | +789,30 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 9,51 Mrd. | 7,84 Mrd. | 6,01 Mrd. | 5,72 Mrd. | 6,18 Mrd. | 5,22 Mrd. | 5,38 Mrd. | 3,13 Mrd. | 3,73 Mrd. | 2,88 Mrd. | 3,53 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,55 | 2,97 | 15,15 | 20,33 | 3,73 | 2,52 | 3,60 | 3,46 | 4,23 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,48 Mio. | 1,63 Mio. | 2,20 Mio. | 2,17 Mio. | 1,68 Mio. | 995.759,31 | 1,23 Mio. | 1,21 Mio. | 1,59 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 14,40 | 14,37 | 29,96 | -413,42 | 18,89 | 13,52 | 17,95 | 15,01 | 19,54 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow-Marge | – | – | – | – | +27,93 | +16,39 | +131,08 | -54,21 | +10,57 | +27,36 | +21,37 | +18,54 | +11,02 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +14,62 | +17,53 | +37,34 | -26,65 | +15,99 | +15,61 | +16,61 | +19,27 | +18,01 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +17,70 | +20,68 | +50,57 | -4,92 | +19,74 | +18,63 | +20,09 | +23,08 | +21,64 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +24,25 | +21,61 | +13,70 | -15,22 | +22,59 | +23,51 | +27,00 | +22,81 | +23,74 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +8,74 | +8,24 | +4,08 | -3,00 | +7,24 | +7,10 | +8,35 | +8,37 | +8,63 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +20,37 | +11,92 | +22,98 | -7,45 | +7,86 | +19,69 | +15,72 | +12,84 | +8,35 |
Steuerquote | – | – | – | – | +36,66 | +26,65 | +32,75 | +14,90 | +34,78 | +32,84 | +31,22 | +32,12 | +30,80 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 94,12 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 91,69 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 90,66 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 85,81 EUR |
RSL - 30T | 1,08 |
RSL - 250T | 1,18 |
Vola - 30T | 18,83 |
Vola - 250T | 29,65 |
Momentum - 30T | 1,17 |
Momentum - 250T | 1,44 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
-0,09 | 0,71 | -0,05 | -0,05 | -0,13 % | +5,23 % | +22,95 % | |
-0,14 | 0,39 | -0,11 | -0,11 | -2,12 % | +6,21 % | +32,46 % | |
-0,12 | 0,71 | -0,07 | -0,07 | -0,15 % | +5,28 % | +22,07 % | |
0,16 | 0,72 | 0,10 | 0,10 | -0,08 % | +6,18 % | +35,62 % | |
0,20 | 0,76 | 0,14 | 0,14 | +0,45 % | +7,63 % | +45,32 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +2,48 % | 100,10 EUR | -1,26 % | 96,30 EUR | +2,58 % |
1 Monat | +14,79 % | 100,10 EUR | -1,26 % | 87,75 EUR | +11,23 % |
6 Monate | +27,37 % | 100,50 EUR | -1,67 % | 76,85 EUR | +22,26 % |
1 Jahr | +49,51 % | 100,50 EUR | -1,67 % | 66,65 EUR | +32,57 % |
3 Jahre | +53,89 % | 100,50 EUR | -1,67 % | 40,32 EUR | +59,21 % |
5 Jahre | +71,44 % | 100,50 EUR | -1,67 % | 25,54 EUR | +74,16 % |
7 Jahre | +145,67 % | 100,50 EUR | -1,67 % | 25,54 EUR | +74,16 % |
10 Jahre | +272,66 % | 100,50 EUR | -1,67 % | 23,45 EUR | +76,28 % |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 29.10.2024) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 29.10.2024 bei einem Kurs von 100,20 EUR eingesetzt. | |
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 88,69 EUR. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +5,66 % | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | |
KGV | 25,89 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
G/PE | 0,74 | +21,70% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +21,70% Aufschlag. | |
Dividenden-Rendite | +1,78 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +46,02% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +17,37 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 9,71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist CTS Eventim ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
Bad News Faktor | F | |||
Beta | 0,88 % | T | ||
Korrelation 365 Tage | 32,89 % | T | ||
Risiko (Gesamt) | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,34%. |
Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
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Erneuerbare Energie | – | – |
Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | – | – |
Gesellschaft: 31 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | – | – |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 84-fach | < 20-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 9 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 14,3 % | 40 % |
Gender Pay Gap | – | – |
Frauen im Management | – | – |
Gläserne Decke | – | – |