Aktie • Energieversorger
Red Eléctrica Kennzahlen
- WKN
- A2ANA3
- ISIN
- ES0173093024
- Land
- Spanien 🇪🇸
- Ticker
- RED • RE21
- WKN
- A2ANA3
- Land
- Spanien 🇪🇸
- ISIN
- ES0173093024
- Ticker
- RED • RE21
•
18,280 EUR
+0,040 EUR+0,22 %
Tagesvolumen
595.507 Stk.
Tagesspanne
18,120 – 18,300 EUR
52W-Spanne
15,660 – 19,510 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,19 | 1,12 | 0,94 | 0,68 | 1,28 | 1,23 | 1,26 | 1,15 | 1,33 | 1,31 | 1,24 | 1,18 | 1,12 |
KGV | 15,31 | 16,35 | 19,33 | 24,26 | 11,65 | 13,22 | 15,10 | 14,59 | 13,48 | 14,88 | 15,09 | 15,19 | 17,18 |
Gewinnwachstum (%) | +5,78 | +18,68 | +38,24 | -46,88 | +4,07 | -2,38 | +9,57 | -13,53 | +1,53 | +5,65 | +5,08 | +5,12 | -15,44 |
PEG | +2,11 | +2,39 | +1,06 | +0,63 | -0,25 | +3,25 | -6,34 | +1,53 | -1,00 | +9,75 | +2,67 | +2,99 | +3,35 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,89 | 0,84 | 0,81 | 0,65 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,85 | 0,80 | 0,74 | 0,70 | 0,65 |
Dividendenrendite (%) | 4,90 | 4,63 | 4,44 | 3,93 | 5,43 | 4,98 | 4,26 | 4,83 | 4,75 | 4,08 | 3,98 | 3,88 | 3,37 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,00 | 0,91 | 2,91 | 2,98 | 2,56 | 1,93 | 2,03 | 2,13 | 1,86 | 9,80 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,64 | 8,67 | 10,26 | 8,24 | 16,36 | 5,60 | 6,39 | 6,55 | 9,25 | 9,55 | 8,75 | 9,60 | 7,85 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 1,59 Mrd. | 2,06 Mrd. | 2,02 Mrd. | 1,95 Mrd. | 1,99 Mrd. | 2,01 Mrd. | 1,95 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,93 Mrd. | 1,94 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -22,76 | +2,43 | +3,18 | -1,65 | -1,07 | +3,01 | +0,38 | +0,46 | -0,34 | +4,99 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 640.499,80 | 833.294,71 | 832.659,50 | 922.512,05 | 968.186,74 | 976.284,05 | 1,08 Mio. | 1,07 Mio. | 1,09 Mio. | 1,10 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 9,54 | 10,02 | 8,88 | 6,73 | 6,37 | 6,52 | 6,22 | 5,73 | 5,38 | 5,09 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,73 | 1,49 | 1,83 | 2,83 | 2,63 | 2,75 | 3,13 | 3,26 | 3,33 | 15,15 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 15,16 Mrd. | 14,48 Mrd. | 14,78 Mrd. | 13,98 Mrd. | 12,95 Mrd. | 12,74 Mrd. | 11,34 Mrd. | 10,92 Mrd. | 10,55 Mrd. | 10,60 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +35,40 | +39,00 | +33,82 | +26,74 | +27,41 | +29,15 | +29,65 | +28,33 | +27,85 | +26,19 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +182,45 | +156,40 | +195,69 | +274,00 | +264,89 | +243,04 | +237,25 | +252,93 | +259,09 | +281,78 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +905,19 | +1.796,18 | +624,35 | +638,27 | +680,89 | +863,42 | +725,16 | +678,46 | +755,84 | +589,83 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 9,87 Mrd. | 8,92 Mrd. | 8,05 Mrd. | 8,77 Mrd. | 10,26 Mrd. | 9,04 Mrd. | 9,70 Mrd. | 10,55 Mrd. | 10,12 Mrd. | 9,70 Mrd. | 10,43 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,59 | 3,90 | 4,35 | 5,25 | 4,55 | 4,83 | 5,41 | 5,22 | 5,02 | 5,38 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 3,58 Mio. | 3,25 Mio. | 3,62 Mio. | 4,85 Mio. | 4,41 Mio. | 4,72 Mio. | 5,86 Mio. | 5,58 Mio. | 5,47 Mio. | 5,92 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 7,50 | 5,41 | 5,95 | 6,85 | 6,21 | 6,02 | 6,78 | 6,52 | 6,40 | 6,99 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +67,85 | +23,83 | +77,76 | +82,19 | +69,52 | +52,07 | +56,45 | +59,41 | +52,12 | +68,40 |
EBIT-Marge | – | – | – | +45,59 | +46,05 | +46,12 | +49,97 | +45,77 | +54,12 | +55,16 | +53,39 | +52,30 | +51,66 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +74,55 | +72,09 | +73,16 | +76,70 | +73,37 | +80,30 | +79,83 | +79,93 | +78,39 | +76,91 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +9,29 | +12,21 | +13,30 | +18,20 | +17,51 | +19,34 | +20,96 | +21,65 | +21,68 | +21,83 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,34 | +5,81 | +5,35 | +5,74 | +5,89 | +6,84 | +7,54 | +7,57 | +7,64 | +7,43 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,14 | +3,40 | +10,60 | +11,48 | +10,66 | +8,21 | +9,70 | +10,56 | +9,55 | +12,51 |
Steuerquote | – | – | – | +23,91 | +22,54 | +22,99 | +23,50 | +25,03 | +24,50 | +24,94 | +24,80 | +24,91 | +26,87 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Red Eléctrica
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 18,07 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 18,10 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 17,77 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 17,27 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,07 |
Vola - 30T | 13,54 |
Vola - 250T | 18,66 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 1,08 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,20 | 0,40 | 0,18 | 0,18 | +3,73 % | +0,35 % | -20,32 % | |
| -0,20 | 0,07 | -0,17 | -0,17 | +3,04 % | +1,19 % | -15,88 % | |
| -0,18 | 0,08 | -0,15 | -0,15 | +4,58 % | +2,31 % | -1,67 % | |
| -0,21 | -0,10 | -0,18 | -0,18 | +3,00 % | -1,59 % | -5,21 % | |
| -0,01 | 0,24 | -0,00 | -0,00 | +4,29 % | +0,97 % | +0,57 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,24 % | 18,42 EUR | -0,77 % | 17,55 EUR | +3,99 % |
| 1 Monat | -0,65 % | 18,75 EUR | -2,57 % | 17,55 EUR | +3,99 % |
| 6 Monate | +11,60 % | 19,51 EUR | -6,73 % | 15,66 EUR | +14,33 % |
| 1 Jahr | +5,48 % | 19,51 EUR | -6,73 % | 15,66 EUR | +14,33 % |
| 3 Jahre | -1,80 % | 19,93 EUR | -9,00 % | 14,36 EUR | +21,44 % |
| 5 Jahre | +7,06 % | 20,05 EUR | -9,68 % | 13,57 EUR | +25,79 % |
| 7 Jahre | +2,29 % | 20,48 EUR | -12,04 % | 13,11 EUR | +28,31 % |
| 10 Jahre | +0,38 % | 20,77 EUR | -13,62 % | 13,11 EUR | +28,31 % |
TheScreener-Ratings zu Red Eléctrica
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 03.06.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 03.06.2025 bei einem Kurs von 18,00 EUR eingesetzt. | |
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 10.06.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 10.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,23 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,23% relativ zum STOXX600. | |
| KGV | 15,29 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,12 | +19,54% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +19,54%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,45 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +67,98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,66 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 11,04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Red Eléctrica ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 10.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,81% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,22%. | ||
| Beta | 0,06 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,06% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 5,00 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Red Eléctrica Aktie
| Klima: 41 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 61,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 44,6-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 96,3-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 98,9 % | 75 % |
| Gesellschaft: 63 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 87,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 10-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 2 | 4 Kriterien |
| Gender: 74 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 50,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 12,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 28,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 95,8 % | 90 % |