Aktie • Energieversorger
Red Eléctrica Kennzahlen
- WKN
- A2ANA3
- ISIN
- ES0173093024
- Land
- Spanien 🇪🇸
- Ticker
- RED • RE21
- WKN
- A2ANA3
- Land
- Spanien 🇪🇸
- ISIN
- ES0173093024
- Ticker
- RED • RE21
•
16,400 EUR
-0,080 EUR-0,49 %
Tagesvolumen
1.703.213 Stk.
Tagesspanne
16,380 – 16,480 EUR
52W-Spanne
15,660 – 19,510 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,13 | 1,06 | 0,93 | 0,68 | 1,28 | 1,23 | 1,26 | 1,15 | 1,33 | 1,31 | 1,24 | 1,18 | 1,12 |
KGV | 14,64 | 15,49 | 17,70 | 24,26 | 11,65 | 13,22 | 15,10 | 14,59 | 13,48 | 14,88 | 15,09 | 15,19 | 17,18 |
Gewinnwachstum (%) | +7,62 | +12,25 | +37,56 | -46,88 | +4,07 | -2,38 | +9,57 | -13,53 | +1,53 | +5,65 | +5,08 | +5,12 | -15,44 |
PEG | +2,62 | +2,65 | +1,24 | +0,66 | -0,25 | +3,25 | -6,34 | +1,53 | -1,00 | +9,75 | +2,67 | +2,99 | +3,35 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,87 | 0,82 | 0,81 | 0,65 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,85 | 0,80 | 0,74 | 0,70 | 0,65 |
Dividendenrendite (%) | 5,25 | 4,97 | 4,91 | 3,93 | 5,43 | 4,98 | 4,26 | 4,83 | 4,75 | 4,08 | 3,98 | 3,88 | 3,37 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,00 | 0,91 | 2,91 | 2,98 | 2,56 | 1,93 | 2,03 | 2,13 | 1,86 | 9,80 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,12 | 8,40 | 9,71 | 8,24 | 16,36 | 5,60 | 6,39 | 6,55 | 9,25 | 9,55 | 8,75 | 9,60 | 7,85 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 1,59 Mrd. | 2,06 Mrd. | 2,02 Mrd. | 1,95 Mrd. | 1,99 Mrd. | 2,01 Mrd. | 1,95 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,93 Mrd. | 1,94 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -22,76 | +2,43 | +3,18 | -1,65 | -1,07 | +3,01 | +0,38 | +0,46 | -0,34 | +4,99 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 640.499,80 | 833.294,71 | 832.659,50 | 922.512,05 | 968.186,74 | 976.284,05 | 1,08 Mio. | 1,07 Mio. | 1,09 Mio. | 1,10 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 9,54 | 10,02 | 8,88 | 6,73 | 6,37 | 6,52 | 6,22 | 5,73 | 5,38 | 5,09 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,73 | 1,49 | 1,83 | 2,83 | 2,63 | 2,75 | 3,13 | 3,26 | 3,33 | 15,15 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 15,16 Mrd. | 14,48 Mrd. | 14,78 Mrd. | 13,98 Mrd. | 12,95 Mrd. | 12,74 Mrd. | 11,34 Mrd. | 10,92 Mrd. | 10,55 Mrd. | 10,60 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +35,40 | +39,00 | +33,82 | +26,74 | +27,41 | +29,15 | +29,65 | +28,33 | +27,85 | +26,19 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +182,45 | +156,40 | +195,69 | +274,00 | +264,89 | +243,04 | +237,25 | +252,93 | +259,09 | +281,78 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +905,19 | +1.796,18 | +624,35 | +638,27 | +680,89 | +863,42 | +725,16 | +678,46 | +755,84 | +589,83 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 8,92 Mrd. | 8,92 Mrd. | 8,05 Mrd. | 8,77 Mrd. | 10,26 Mrd. | 9,04 Mrd. | 9,70 Mrd. | 10,55 Mrd. | 10,12 Mrd. | 9,70 Mrd. | 10,43 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,59 | 3,90 | 4,35 | 5,25 | 4,55 | 4,83 | 5,41 | 5,22 | 5,02 | 5,38 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 3,58 Mio. | 3,25 Mio. | 3,62 Mio. | 4,85 Mio. | 4,41 Mio. | 4,72 Mio. | 5,86 Mio. | 5,58 Mio. | 5,47 Mio. | 5,92 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 7,50 | 5,41 | 5,95 | 6,85 | 6,21 | 6,02 | 6,78 | 6,52 | 6,40 | 6,99 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +67,85 | +23,83 | +77,76 | +82,19 | +69,52 | +52,07 | +56,45 | +59,41 | +52,12 | +68,40 |
EBIT-Marge | – | – | – | +45,59 | +46,05 | +46,12 | +49,97 | +45,77 | +54,12 | +55,16 | +53,39 | +52,30 | +51,66 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +74,55 | +72,09 | +73,16 | +76,70 | +73,37 | +80,30 | +79,83 | +79,93 | +78,39 | +76,91 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +9,29 | +12,21 | +13,30 | +18,20 | +17,51 | +19,34 | +20,96 | +21,65 | +21,68 | +21,83 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,34 | +5,81 | +5,35 | +5,74 | +5,89 | +6,84 | +7,54 | +7,57 | +7,64 | +7,43 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,14 | +3,40 | +10,60 | +11,48 | +10,66 | +8,21 | +9,70 | +10,56 | +9,55 | +12,51 |
Steuerquote | – | – | – | +23,91 | +22,54 | +22,99 | +23,50 | +25,03 | +24,50 | +24,94 | +24,80 | +24,91 | +26,87 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Red Eléctrica
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 16,71 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 17,04 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 17,92 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 17,33 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 0,95 |
Vola - 30T | 16,53 |
Vola - 250T | 18,52 |
Momentum - 30T | 0,93 |
Momentum - 250T | 0,96 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,22 | 0,34 | 0,18 | 0,18 | -1,30 % | -17,15 % | -41,67 % | |
| 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | +0,12 % | -14,68 % | -34,14 % | |
| 0,13 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | -0,57 % | -9,53 % | -14,65 % | |
| -0,11 | -0,15 | -0,06 | -0,06 | -0,04 % | -10,71 % | -18,75 % | |
| -0,00 | 0,20 | -0,00 | -0,00 | +0,03 % | -9,40 % | -10,70 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,36 % | 16,60 EUR | -1,22 % | 16,22 EUR | +1,10 % |
| 1 Monat | -8,12 % | 18,03 EUR | -9,94 % | 16,18 EUR | +1,34 % |
| 6 Monate | -2,38 % | 19,51 EUR | -18,96 % | 16,18 EUR | +1,34 % |
| 1 Jahr | -2,38 % | 19,51 EUR | -18,96 % | 15,66 EUR | +4,51 % |
| 3 Jahre | -16,43 % | 19,93 EUR | -21,49 % | 14,36 EUR | +12,44 % |
| 5 Jahre | +0,52 % | 20,05 EUR | -22,26 % | 13,57 EUR | +17,29 % |
| 7 Jahre | -9,77 % | 20,48 EUR | -24,88 % | 13,11 EUR | +20,09 % |
| 10 Jahre | -10,94 % | 20,77 EUR | -26,65 % | 13,11 EUR | +20,09 % |
TheScreener-Ratings zu Red Eléctrica
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.07.2025 bei einem Kurs von 17,29 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 10.06.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -8,80 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -8,80% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 14,98 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,11 | +19,18% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +19,18%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,86 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +72,87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,82 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 10,36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Red Eléctrica ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 15.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,01% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,28%. | ||
| Beta | -0,03 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0,03% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | -2,10 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Red Eléctrica Aktie
| Klima: 41 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 61,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 44,6-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 96,3-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 98,9 % | 75 % |
| Gesellschaft: 63 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 87,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 10-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 2 | 4 Kriterien |
| Gender: 74 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 50,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 12,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 28,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 95,8 % | 90 % |