Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank ND-Medium-Term Notes 2021(31)

WKN
A3L3EH
Emittent
African Development Bank
ISIN
XS2377760975
• Frankfurt
88,135 %
-0,065 %-0,07 %
Kupon
2,293
Rendite bis Fälligkeit
4,512
Zinstyp
Fest
Währung
NZD
Fälligkeit
02.09.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank ND-Medium-Term Notes 2021(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,293 %
Erstes Kupondatum02.03.2022
Letztes Kupondatum02.09.2031
Nächster Zinstermin02.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,602 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,512 %
Berechnungszeitpunkt03.05.2025
Berechnungskurs88,135 %
Kursdatum02.05.2025
Stückzinsen0,408 %
Duration5,547 Jahre
Modifizierte Duration5,307 %
Konvexität32,444
Zinselastizität0,253

Stammdaten zu African Development Bank ND-Medium-Term Notes 2021(31)

  • Emittent
    African Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    NZD
  • Fälligkeit
    02.09.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    02.09.2021
  • Emissionsvolumen
    26.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 NZD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von African Development Bank ND-Medium-Term Notes 2021(31)

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
88,135 %
-0,065 % · -0,07 %
gestern, 17:23:24  · 0 Nom.

Anlagethemen

Cybersecurity

Alle Anlagethemen