Anleihe (öffentlich) • Bahrain

Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S

WKN
A3LUL4
Emittent
Bahrain, Königreich
ISIN
XS2764424813
102,600 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
7,500
Rendite bis Fälligkeit
7,265
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.02.2036
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon7,500 %
Erstes Kupondatum12.08.2024
Letztes Kupondatum12.02.2036
Nächster Zinstermin12.08.2024
Rendite
Laufende Verzinsung7,309 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,265 %
Berechnungszeitpunkt14.06.2024
Berechnungskurs102,610 %
Kursdatum13.06.2024
Stückzinsen2,625 %
Duration5,824 Jahre
Modifizierte Duration5,429 %
Konvexität60,706
Zinselastizität0,530

Stammdaten zu Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S

  • Emittent
    Bahrain, Königreich
  • Land des Emittenten
    Bahrain
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    12.02.2036
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    12.02.2024
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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