Anleihe (Unternehmen) • Kanada
Chemtrade Logistics Income Fd CD-Conv. Debts 2021(26/27)
- WKN
- A3LXJK
- ISIN
- CA16387PAL72
- Emittent
- Chemtrade Logistics Income Fund
- WKN
- A3LXJK
- Emittent
- Chemtrade Logistics Income Fund
- ISIN
- CA16387PAL72
• Toronto CNSX
131,100 %
-0,400 %-0,30 %
Geld ·
130,390 %
(1.000 Nom.)
Brief ·
131,500 %
(4.000 Nom.)
Kupon
6,250
Rendite bis Fälligkeit
-7,740
Zinstyp
Fest
Währung
CAD
Fälligkeit
31.08.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Chemtrade Logistics Income Fd CD-Conv. Debts 2021(26/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,250 % |
| Erstes Kupondatum | 31.08.2022 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2027 |
| Nächster Zinstermin | 28.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,767 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -7,740 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.09.2025 |
| Berechnungskurs | 131,100 % |
| Kursdatum | 29.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,051 % |
| Duration | 1,816 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,968 % |
| Konvexität | 8,297 |
| Zinselastizität | -0,160 |
Stammdaten zu Chemtrade Logistics Income Fd CD-Conv. Debts 2021(26/27)
Weitere Kurse von Chemtrade Logistics Income Fd CD-Conv. Debts 2021(26/27)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto CNSX verzögert | 4.000 Nom. | 131,100 % -0,400 % · -0,30 % 29.08.2025, 20:08:08 · 4.000 Nom. | -0,400 % · -0,30 % | 130,390 % 29.08.2025, 21:59:59 · 1.000 Nom. | 131,500 % 29.08.2025, 21:59:59 · 4.000 Nom. | 1,110 % 0,84 % |