Anleihe (Unternehmen) • Bermuda
China Water Affairs Group Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
- WKN
- A3KRBU
- ISIN
- XS2320779213
- Emittent
- China Water Affairs Group Ltd.
- WKN
- A3KRBU
- Emittent
- China Water Affairs Group Ltd.
- ISIN
- XS2320779213
• Frankfurt
95,930 %
-0,140 %-0,15 %
Kupon
4,850
Rendite bis Fälligkeit
9,725
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von China Water Affairs Group Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,850 % |
| Erstes Kupondatum | 18.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 18.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,056 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,725 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.06.2025 |
| Berechnungskurs | 95,930 % |
| Kursdatum | 06.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,310 % |
| Duration | 0,900 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,820 % |
| Konvexität | 1,387 |
| Zinselastizität | 0,082 |
Stammdaten zu China Water Affairs Group Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
Weitere Kurse von China Water Affairs Group Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 95,930 % -0,140 % · -0,15 % 06.06.2025, 09:25:52 · 0 Nom. | -0,140 % · -0,15 % |