Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate

Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Notes 2025(25)

WKN
ISIN
Emittent
Vontobel Financial Products Ltd.
WKN
Emittent
Vontobel Financial Products Ltd.
ISIN

Vontobel
99,960 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,910 %
(250.000 Nom.)
Brief ·
100,010 %
(250.000 Nom.)

Kupon
1,740
Rendite bis Fälligkeit
2,040
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.09.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Notes 2025(25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,740 %
Erstes Kupondatum22.09.2025
Letztes Kupondatum22.09.2025
Nächster Zinstermin22.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,741 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,040 %
Berechnungszeitpunkt26.07.2025
Berechnungskurs99,960 %
Kursdatum25.07.2025
Stückzinsen0,039 %
Duration0,147 Jahre
Modifizierte Duration0,144 %
Konvexität0,165
Zinselastizität0,003

Stammdaten zu Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Notes 2025(25)

  • Emittent
    Vontobel Financial Products Ltd.
  • Land des Emittenten
    VAE Vereinigte Arabische Emirate
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    22.09.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.07.2025
  • Emissionsvolumen
    350.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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