Anleihe (Unternehmen) • Irland

DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2021(21/27) Reg.S

WKN
A3KVZR
ISIN
XS2384715244
Emittent
DXC Capital Funding DAC
WKN
A3KVZR
Emittent
DXC Capital Funding DAC
ISIN
XS2384715244
94,069 %
+0,194 %+0,21 %
Geld ·
93,873 %
(3.000.000 Nom.)
Brief ·
94,264 %
(3.000.000 Nom.)
Kupon
0,450
Rendite bis Fälligkeit
3,145
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.09.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2021(21/27) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,450 %
Erstes Kupondatum15.09.2022
Letztes Kupondatum15.09.2027
Nächster Zinstermin15.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
0,478 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,145 %
Berechnungszeitpunkt17.05.2025
Berechnungskurs94,051 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen0,303 %
Duration2,309 Jahre
Modifizierte Duration2,238 %
Konvexität6,795
Zinselastizität0,070

Stammdaten zu DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2021(21/27) Reg.S

  • Emittent
    DXC Capital Funding DAC
  • Land des Emittenten
    Irland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.09.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.09.2021
  • Emissionsvolumen
    744.400.000,00
  • Emissionspreis
    99,85 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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