Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(26)

WKN
A1ZUWK
Emittent
European Investment Bank (EIB)
ISIN
XS1167524922
•
101,860 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
101,410 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
101,860 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
8,125
Rendite bis Fälligkeit
7,148
Zinstyp
Fest
Währung
ZAR
Fälligkeit
21.12.2026
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,125 %
Erstes Kupondatum21.12.2015
Letztes Kupondatum21.12.2026
Nächster Zinstermin21.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung8,014 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,148 %
Berechnungszeitpunkt30.04.2025
Berechnungskurs101,390 %
Kursdatum29.04.2025
Stückzinsen2,916 %
Duration1,564 Jahre
Modifizierte Duration1,459 %
Konvexität3,706
Zinselastizität0,104

Stammdaten zu European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(26)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    ZAR
  • Fälligkeit
    21.12.2026
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    22.01.2015
  • Emissionsvolumen
    8.350.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,52 ZAR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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