Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33)

WKN
ISIN
Emittent
EXOR N.V.
WKN
Emittent
EXOR N.V.
ISIN

101,055 %
+0,305 %+0,30 %
Geld ·
100,540 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
102,300 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,615
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.02.2033
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum14.02.2025
Letztes Kupondatum14.02.2033
Nächster Zinstermin14.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,719 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,615 %
Berechnungszeitpunkt12.06.2025
Berechnungskurs100,840 %
Kursdatum11.06.2025
Stückzinsen1,223 %
Duration6,738 Jahre
Modifizierte Duration6,502 %
Konvexität53,290
Zinselastizität0,235

Stammdaten zu EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33)

  • Emittent
    EXOR N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    14.02.2033
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.02.2024
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,37 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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