Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.24(24/31)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
IHO Verwaltungs GmbH
WKN
Emittent
IHO Verwaltungs GmbH
ISIN

105,452 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
104,964 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
105,824 %
(500.000 Nom.)

Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
6,034
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.11.2031
Nominal
1,00

Kupon & Rendite von IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.24(24/31)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,000 %
Erstes Kupondatum15.05.2025
Letztes Kupondatum15.11.2031
Nächster Zinstermin15.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,638 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,034 %
Berechnungszeitpunkt15.06.2025
Berechnungskurs105,452 %
Kursdatum13.06.2025
Stückzinsen0,661 %
Duration4,524 Jahre
Modifizierte Duration4,267 %
Konvexität30,192
Zinselastizität0,300

Stammdaten zu IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.24(24/31)Reg.S

  • Emittent
    IHO Verwaltungs GmbH
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.11.2031
  • Nominal
    1,00
  • Emissionsdatum
    11.10.2024
  • Emissionsvolumen
    520.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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