Anleihe (Finanzinstitute) • Liechtenstein

LGT Bank AG SF-Anl. 2015(25)

WKN
ISIN
Emittent
LGT Bank AG
WKN
Emittent
LGT Bank AG
ISIN

99,914 %
0,000 %0,00 %

Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
0,251
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
25.11.2025
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von LGT Bank AG SF-Anl. 2015(25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,625 %
Erstes Kupondatum25.11.2016
Letztes Kupondatum25.11.2025
Nächster Zinstermin25.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,624 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,251 %
Berechnungszeitpunkt23.07.2025
Berechnungskurs100,120 %
Kursdatum15.07.2025
Stückzinsen0,422 %
Duration0,322 Jahre
Modifizierte Duration0,321 %
Konvexität0,426
Zinselastizität0,001

Stammdaten zu LGT Bank AG SF-Anl. 2015(25)

  • Emittent
    LGT Bank AG
  • Land des Emittenten
    Liechtenstein
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    25.11.2025
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    25.11.2015
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,63 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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