Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- WKN
- A19G08
- ISIN
- USG8450LAJ38
- Emittent
- State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.
- WKN
- A19G08
- Emittent
- State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.
- ISIN
- USG8450LAJ38
•
98,150 %
-0,170 %-0,17 %
Geld ·
98,150 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
98,390 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
4,455
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.05.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 04.11.2017 |
| Letztes Kupondatum | 04.05.2027 |
| Nächster Zinstermin | 04.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,560 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,455 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.05.2025 |
| Berechnungskurs | 98,320 % |
| Kursdatum | 20.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,214 % |
| Duration | 1,829 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,751 % |
| Konvexität | 4,826 |
| Zinselastizität | 0,080 |
Stammdaten zu State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
Weitere Kurse von State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 98,170 % -0,200 % · -0,20 % heute, 08:15:58 · 0 Nom. | -0,200 % · -0,20 % | 98,150 % heute, 08:19:39 · 200.000 Nom. | 98,390 % heute, 08:19:39 · 200.000 Nom. | 0,240 % 0,24 % |
Frankfurt verzögert | – | 98,410 % +0,060 % · +0,06 % gestern, 17:00:21 · 0 Nom. | +0,060 % · +0,06 % | 98,340 % heute, 08:23:02 · 400.000 Nom. | 98,390 % heute, 08:23:02 · 200.000 Nom. | 0,050 % 0,05 % |
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 98,150 % -0,170 % · -0,17 % heute, 08:30:23 · 0 Nom. | -0,170 % · -0,17 % | 98,150 % heute, 08:30:23 · 200.000 Nom. | 98,390 % heute, 08:30:23 · 200.000 Nom. | 0,240 % 0,24 % |