Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Suncap SCOOP S.A. Comp. S EO-Notes 2023(26) Immo 11 GmbH

WKN
A3LE0U
ISIN
XS2599155384
Emittent
Suncap SCOOP S.A. Compartment S
WKN
A3LE0U
Emittent
Suncap SCOOP S.A. Compartment S
ISIN
XS2599155384
• München
97,000 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
97,000 %
Brief ·
100,000 %
Kupon
8,000
Rendite bis Fälligkeit
11,415
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.04.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Suncap SCOOP S.A. Comp. S EO-Notes 2023(26) Immo 11 GmbH

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,000 %
Erstes Kupondatum30.04.2024
Letztes Kupondatum30.04.2026
Nächster Zinstermin30.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung8,247 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit11,415 %
Berechnungszeitpunkt06.05.2025
Berechnungskurs97,000 %
Kursdatum05.05.2025
Stückzinsen0,156 %
Duration0,978 Jahre
Modifizierte Duration0,878 %
Konvexität1,514
Zinselastizität0,100

Stammdaten zu Suncap SCOOP S.A. Comp. S EO-Notes 2023(26) Immo 11 GmbH

  • Emittent
    Suncap SCOOP S.A. Compartment S
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.04.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    31.03.2023
  • Emissionsvolumen
    100.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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