Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Trivium Packaging Finance B.V. DL-Notes 2025(25/31) Reg.S
- WKN
- A4ECVE
- ISIN
- USN88808AE50
- Emittent
- Trivium Packaging Finance B.V.
- WKN
- A4ECVE
- Emittent
- Trivium Packaging Finance B.V.
- ISIN
- USN88808AE50
• Frankfurt
106,160 %
+0,200 %+0,19 %
Geld ·
106,050 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
107,950 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
12,250
Rendite bis Fälligkeit
10,951
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Trivium Packaging Finance B.V. DL-Notes 2025(25/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 12,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 11,539 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 10,951 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.08.2025 |
| Berechnungskurs | 106,160 % |
| Kursdatum | 25.08.2025 |
| Stückzinsen | 3,063 % |
| Duration | 3,304 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,978 % |
| Konvexität | 17,135 |
| Zinselastizität | 0,403 |
Stammdaten zu Trivium Packaging Finance B.V. DL-Notes 2025(25/31) Reg.S
Weitere Kurse von Trivium Packaging Finance B.V. DL-Notes 2025(25/31) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 106,160 % +0,200 % · +0,19 % gestern, 09:20:05 · 0 Nom. | +0,200 % · +0,19 % | 106,050 % heute, 07:57:36 · 2.000.000 Nom. | 107,950 % heute, 07:57:36 · 2.000.000 Nom. | 1,900 % 1,76 % |