Anleihe (Unternehmen) • USA

Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)

WKN
ISIN
Emittent
Unilever Capital Corp.
WKN
Emittent
Unilever Capital Corp.
ISIN

99,990 %
-0,055 %-0,06 %
Geld ·
99,850 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,130 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
2,759
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.05.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,750 %
Erstes Kupondatum22.05.2026
Letztes Kupondatum22.05.2030
Nächster Zinstermin22.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,752 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,759 %
Berechnungszeitpunkt28.05.2025
Berechnungskurs99,940 %
Kursdatum27.05.2025
Stückzinsen0,060 %
Duration4,718 Jahre
Modifizierte Duration4,591 %
Konvexität26,232
Zinselastizität0,127

Stammdaten zu Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)

  • Emittent
    Unilever Capital Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    22.05.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.05.2025
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,60 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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