Optionsschein • Long

JP MORGAN/CALL/CF INDUSTRIES HOLDINGS INC./125/0.1/16.01.26

WKN
ISIN
Emittent
J.P. Morgan
WKN
Emittent
J.P. Morgan
ISIN

Geld • 3.000 Stk.
0,099 EUR
-1,00 %-0,001
Brief • 3.000 Stk.
0,180 EUR
+80,00 %+0,080

Basispreis
125,000 USD
Aufgeld
35,73 %
Break Even
126,638 USD
Delta
0,152
Omega
8,683
Impl. Volatilität
38,45 %
Bewertungstag
16.01.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
NYSE ·
93,300 USD
-0,21 %
-0,200
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
125,000 USD
Aufgeld
35,73 %
Break Even
126,638 USD
Delta
0,152
Omega
8,683
Impl. Volatilität
38,45 %
Bewertungstag
16.01.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1970-01-01 00:00:00 to 1970-01-01 00:00:00.
The chart has 3 Y axes displaying instrumentAxis volumeAxis and benchmarkAxis.
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  • Chart

    Chart with 1 data point.
    The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2025-07-24 19:55:08 to 2025-07-24 19:55:08.
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    0,00 %
    Intraday
  • Chart

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    1 Woche
  • Chart

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    0,00 %
    1 Monat
  • Chart

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    0,00 %
    6 Monate
  • Chart

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    End of interactive chart.
    0,00 %
    1 Jahr
  • Chart

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    End of interactive chart.
    0,00 %
    3 Jahre
  • Chart

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    End of interactive chart.
    0,00 %
    5 Jahre
  • Chart

    Chart with 0 data points.
    The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1970-01-01 00:00:00 to 1970-01-01 00:00:00.
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    End of interactive chart.
    0,00 %
    max.

Handelsplatz

  • Stuttgart
    heute, 15:52:43
    Volumen
    0 Stk.
    0
    Geld
    0 Stk.
    Brief
    0 Stk.
    Spread
  • JPMorgan
    25.07.2025, 21:59:53
    Volumen
    Geld
    0,099
    3.000 Stk.
    Brief
    0,180
    3.000 Stk.
    Spread
    0,081
    45,00 %

Performance

Optionsschein-Kennzahlen

Bewertungskennzahlen und Merkmale
Break Even126,64
Aufgeld in %35,73 %
Aufgeld abs.0,14 EUR
Aufgeld p.a.74,53 %
Innerer Wertungültig
Fairer Wert (Black & Scholes)0,14 EUR
Aktueller Briefkurs0,180 EUR
Spread abs.0,08 EUR
Homogenisierter Spread0,81 EUR
Spread in %45,00 %
Bezugsverhältnis0,100
Handelsdaten
Letzter Handelstag
Abstand
16.01.2026
172 Tage
Bewertungstag16.01.2026
Rückzahlungstag23.01.2026
Hebel
Delta0,152
Totalverlustwahrscheinlichkeit84,75 %
Gamma0,001
Omega8,68
Einfacher Hebel56,963
Volatilität
Implizite Volatilität38,45 %
Vega0,013
VDAX
Laufzeit
Restlaufzeit172 Tage
Tages-Theta
in Prozent
-0,001
-0,98 %
Wochen-Theta
in Prozent
7,725
5.537,90 %
Zinsniveau
Rho0,005

Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN JV39AM

Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für JP MORGAN/CALL/CF INDUSTRIES HOLDINGS INC./125/0.1/16.01.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

Schwellen

CF Industries

* Berechnet mit 93,300 USD • CF Industries •

Weitere Kurse

Stammdaten

  • Emittent
  • Offizieller Produktname
    J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Call 16.01.26 CF Indu. 125
  • Produktkategorie
    Hebelprodukte
  • Derivatekategorie
    Optionsschein
  • Typ
    Call
  • Ausübungsart
    Amerikanisch
  • Auszahlungsmethode
    Barausgleich
  • Emissionskurs
    0,22 EUR
  • Emissionsdatum
    05.11.2024
  • Emissionsvolumen
    30 Mio.
  • Basiswert bei Emission
    83,98 USD

Produktbeschreibung

Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert CF Industries Holdings Inc. und hat den Fälligkeitstag am 23.01.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

Produktprospekt

Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

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