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HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - XCH EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
HSBC Asset Management (Luxemburg)
ISIN

10,481 EUR
-0,023 EUR-0,21 %
Geld
10,481 EUR
Brief
10,481 EUR
Tagesspanne
10,481  –  10,481 EUR
52W-Spanne
10,466  –  10,708 EUR

Fondsvolumen
202,80 Mio. EUR
Laufende Kosten
Benchmark
100% FTSE WORLD BROAD I …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - XCH EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A3L77D · ISIN US4581X0ES30
4,01 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
Anleihe · WKN A3L74J · ISIN US045167GJ64
3,77 %
IDA 24/29 MTN REGS
Anleihe · WKN A3LZ13 · ISIN XS2838544778
2,99 %
INTER-AMERICAN DEV. BANK DL-MEDIUM-TERM NOTES 2023(28)
Anleihe · WKN A3LCU4 · ISIN US4581X0EH74
2,34 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EBXS · ISIN US045167GL11
2,31 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LGZC · ISIN US045167FW84
2,19 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LTYU · ISIN US4581X0EN43
1,90 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LGC6 · ISIN US459058KT95
1,74 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LME5 · ISIN US045167FZ16
1,73 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2025(32)
Anleihe · WKN A3L75A · ISIN US459058LQ48
1,64 %
Summe:24,62 %
Stand:

Anteilsklassen zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - XCH EUR ACC H

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Ratings zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - XCH EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - XCH EUR ACC H

The Fund aims to provide regular income and capital growth by tracking as closely as possible the performance of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (the Index). The Fund is classified under Article 9 of SFDR. The Fund achieves its sustainable investment objective by tracking the Index which has a methodology aligned with that sustainable objective and so the Index has been designated as the Fund's reference benchmark for the purpose of attaining that sustainable objective. The Fund will invest in bonds issued by select multilateral development banks the proceeds of which financially support sustainable economic development in developing countries. The Index measures the performance of US dollar-denominated bonds issued by select multilateral development banks in the FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index and includes issuers with a minimum credit quality of BBB- by S&P or Baa3 by Moody's. The market weight of the issuers is capped at 25%. The Index includes the bonds issued by multilateral development banks that are supranational institutions to promote sustainable economic development in developing countries, by financially supporting their sustainable development goals, or by providing non-financial support for infrastructure development, such as policy advice or technical assistance.

Stammdaten zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - XCH EUR ACC H

  • Fondsvolumen
    233,68 Mio. USD202,80 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - XCH EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
2,39 %
3 Monate
2,63 %
1 Jahr
2,63 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
-2,27 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,54
3 Monate
10,57
1 Jahr
10,71
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,47
3 Monate
10,47
1 Jahr
10,41
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,51
3 Monate
10,52
1 Jahr
10,56
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,39 %2,63 %2,63 %
Maximaler Verlust-0,74 %-0,98 %-2,27 %
Positive Monate33,33 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)10,5410,5710,71
Tiefstkurs (in EUR)10,4710,4710,41
Durchschnittspreis (in EUR)10,5110,5210,56

Performance-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - XCH EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
+0,89 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,00 %
3 Monate
-1,46 %
1 Jahr
+0,13 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,00 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
-0,81 %
2025
2024
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,39 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,03 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,29 %-0,52 %+0,89 %
Relativer Return+1,00 %-1,46 %+0,13 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,00 %-0,49 %+0,01 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-0,81 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,39 %
Excess Return-1,03 %