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HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZS1H EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
HSBC Asset Management (Luxemburg)
ISIN

•
9,427 EUR
+0,023 EUR+0,24 %
Geld
9,427 EUR
Brief
9,427 EUR
Tagestief
9,427 EUR
Tageshoch
9,427 EUR
52W-Tief
9,266 EUR
52W-Hoch
9,654 EUR

Fondsvolumen
193,74 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,14 %
Benchmark
100% FTSE WORLD BROAD I …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr–
Laufende Kosten0,14 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.07.2026
Ausschüttend
0,198 EUR
30.01.2026
Ausschüttend
0,196 EUR
24.07.2025
Ausschüttend
0,185 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZS1H EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A3L77D · ISIN US4581X0ES30
3,80 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
Anleihe · WKN A3L74J · ISIN US045167GJ64
3,63 %
IDA 24/29 MTN REGS
Anleihe · WKN A3LZ13 · ISIN XS2838544778
2,54 %
INTER-AMERICAN DEV. BANK DL-MEDIUM-TERM NOTES 2023(28)
Anleihe · WKN A3LCU4 · ISIN US4581X0EH74
2,26 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EBXS · ISIN US045167GL11
2,18 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LTYU · ISIN US4581X0EN43
1,81 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2026(31)
Anleihe · WKN A4EVLA · ISIN US045167GR80
1,76 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LGZC · ISIN US045167FW84
1,69 %
European Bank Rec. Dev. DL-Med.-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LTSS · ISIN US29874QFA76
1,69 %
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
Anleihe · WKN A4EBZJ · ISIN US00828EFH71
1,69 %
Summe:23,05 %
Stand:

Anteilsklassen zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZS1H EUR DIS H

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Ratings zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZS1H EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–

ETF-Strategie zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZS1H EUR DIS H

The Fund aims to provide regular income and capital growth by tracking as closely as possible the performance of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (the Index). The Fund is classified under Article 9 of SFDR. The Fund achieves its sustainable investment objective by tracking the Index which has a methodology aligned with that sustainable objective and so the Index has been designated as the Fund's reference benchmark for the purpose of attaining that sustainable objective. The Fund will invest in bonds issued by select multilateral development banks the proceeds of which financially support sustainable economic development in developing countries. The Index measures the performance of US dollar-denominated bonds issued by select multilateral development banks in the FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index and includes issuers with a minimum credit quality of BBB- by S&P or Baa3 by Moody's. The market weight of the issuers is capped at 25%. The Index includes the bonds issued by multilateral development banks that are supranational institutions to promote sustainable economic development in developing countries, by financially supporting their sustainable development goals, or by providing non-financial support for infrastructure development, such as policy advice or technical assistance.

Stammdaten zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZS1H EUR DIS H

  • Fondsvolumen
    216,63 Mio. USD193,74 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZS1H EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
3,37 %
3 Monate
3,43 %
1 Jahr
2,85 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-2,44 %
1 Jahr
-4,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,40
3 Monate
9,67
1 Jahr
9,97
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,27
3 Monate
9,27
1 Jahr
9,27
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,33
3 Monate
9,40
1 Jahr
9,69
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,37 %3,43 %2,85 %–––
Maximaler Verlust-0,28 %-2,44 %-4,01 %–––
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %–––
Höchstkurs (in EUR)9,409,679,97–––
Tiefstkurs (in EUR)9,279,279,27–––
Durchschnittspreis (in EUR)9,339,409,69–––

Performance-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZS1H EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,30 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
-1,30 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-1,58 %
3 Monate
-1,71 %
1 Jahr
-2,81 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,58 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
-1,51 %
2025
+4,14 %
2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,14
2 Jahre
-0,43
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
-3,25 %
2 Jahre
-2,71 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,30 %-0,53 %-1,30 %–––
Relativer Return-1,58 %-1,71 %-2,81 %–––
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,58 %-0,57 %-0,24 %–––
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-1,51 %+4,14 %––––
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,14-0,43––––
Excess Return-3,25 %-2,71 %––––
ETF-Prospekte zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZS1H EUR DIS H