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HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZS1H EUR DIS H
- WKN
- A40RPU
- ISIN
- IE000UCLESU1
•
9,427 EUR
+0,023 EUR+0,24 %
Geld
9,427 EUR
Brief
9,427 EUR
Tagestief
9,427 EURTageshoch
9,427 EUR52W-Tief
9,266 EUR52W-Hoch
9,654 EURFondsvolumen
193,74 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,14 %
Benchmark
100% FTSE WORLD BROAD I …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.07.2026 Ausschüttend | 0,198 EUR |
30.01.2026 Ausschüttend | 0,196 EUR |
24.07.2025 Ausschüttend | 0,185 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZS1H EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A3L77D · ISIN US4581X0ES30 | 3,80 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28) Anleihe · WKN A3L74J · ISIN US045167GJ64 | 3,63 % |
| IDA 24/29 MTN REGS Anleihe · WKN A3LZ13 · ISIN XS2838544778 | 2,54 % |
INTER-AMERICAN DEV. BANK DL-MEDIUM-TERM NOTES 2023(28) Anleihe · WKN A3LCU4 · ISIN US4581X0EH74 | 2,26 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBXS · ISIN US045167GL11 | 2,18 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTYU · ISIN US4581X0EN43 | 1,81 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2026(31) Anleihe · WKN A4EVLA · ISIN US045167GR80 | 1,76 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LGZC · ISIN US045167FW84 | 1,69 % |
European Bank Rec. Dev. DL-Med.-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTSS · ISIN US29874QFA76 | 1,69 % |
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4EBZJ · ISIN US00828EFH71 | 1,69 % |
| Summe: | 23,05 % |
Stand:
Anteilsklassen zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZS1H EUR DIS H
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Ratings zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZS1H EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZS1H EUR DIS H
The Fund aims to provide regular income and capital growth by tracking as closely as possible the performance of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (the Index). The Fund is classified under Article 9 of SFDR. The Fund achieves its sustainable investment objective by tracking the Index which has a methodology aligned with that sustainable objective and so the Index has been designated as the Fund's reference benchmark for the purpose of attaining that sustainable objective. The Fund will invest in bonds issued by select multilateral development banks the proceeds of which financially support sustainable economic development in developing countries. The Index measures the performance of US dollar-denominated bonds issued by select multilateral development banks in the FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index and includes issuers with a minimum credit quality of BBB- by S&P or Baa3 by Moody's. The market weight of the issuers is capped at 25%. The Index includes the bonds issued by multilateral development banks that are supranational institutions to promote sustainable economic development in developing countries, by financially supporting their sustainable development goals, or by providing non-financial support for infrastructure development, such as policy advice or technical assistance.
Stammdaten zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZS1H EUR DIS H
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe
- Fondsvolumen216,63 Mio. USD193,74 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZS1H EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,37 % | 3,43 % | 2,85 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,28 % | -2,44 % | -4,01 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,40 | 9,67 | 9,97 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,27 | 9,27 | 9,27 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,33 | 9,40 | 9,69 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZS1H EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,30 % | -0,53 % | -1,30 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,58 % | -1,71 % | -2,81 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,58 % | -0,57 % | -0,24 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,51 % | +4,14 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,14 | -0,43 | – | – | – | – |
| Excess Return | -3,25 % | -2,71 % | – | – | – | – |



