Branchenfonds • Branche: Energie Aktien
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1T96S
- ISIN
- IE00B8CJW150
•
42,205 EUR
-0,295 EUR-0,69 %
Geld
42,190 EUR
(300 Stk.)
Brief
42,480 EUR
(300 Stk.)
Fondsvolumen
269,17 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
MORNINGSTAR MLP COMPOSI …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema InfrastrukturMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2025 Ausschüttend | 0,955 USD |
12.06.2025 Ausschüttend | 1,133 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,909 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ENERGY TRANSFER UNT | 13,27 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 10,97 % |
| MPLX COM UNT | 7,37 % |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | 6,18 % |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 6,08 % |
| SUNOCO UNT | 5,24 % |
| HESS MIDSTREAM CL A ORD | 5,00 % |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | 4,95 % |
| KIMBELL ROYALTY PARTNERS UNT | 4,79 % |
| BLACK STONE MINERALS UNT | 4,73 % |
| Summe: | 68,58 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Irela
- Fondsvolumen316,02 Mio. USD269,17 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 42,300 EUR -0,060 EUR · -0,14 % heute, 17:30:56 · 0 Stk. | -0,060 EUR · -0,14 % | 42,245 EUR heute, 17:40:52 · 3.551 Stk. | 42,435 EUR heute, 17:40:52 · 3.535 Stk. | 0,190 EUR 0,45 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 42,333 EUR -0,062 EUR · -0,15 % heute, 17:39:50 · unbekannt | -0,062 EUR · -0,15 % | 42,188 EUR heute, 17:39:50 · 300 Stk. | 42,478 EUR heute, 17:39:50 · 300 Stk. | 0,290 EUR 0,68 % |
LS Exchange Echtzeit  | 791 Stk. | 42,200 EUR +0,245 EUR · +0,58 % heute, 17:36:16 · unbekannt | +0,245 EUR · +0,58 % | 42,200 EUR heute, 17:39:15 · 119 Stk. | 42,490 EUR heute, 17:39:15 · 119 Stk. | 0,290 EUR 0,68 % |
Frankfurt verzögert | – | 42,255 EUR -0,320 EUR · -0,75 % heute, 09:30:12 · 0 Stk. | -0,320 EUR · -0,75 % | 42,285 EUR heute, 17:25:45 · 2.400 Stk. | 42,330 EUR heute, 17:23:20 · 2.400 Stk. | 0,045 EUR 0,11 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,91 % | 12,09 % | 19,57 % | 17,40 % | 22,09 % | 30,99 % |
| Maximaler Verlust | -2,76 % | -4,87 % | -15,95 % | -15,95 % | -20,12 % | -75,23 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 69,44 % | 66,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 51,85 | 53,77 | 57,49 | 57,49 | 57,49 | 74,33 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 50,07 | 50,07 | 47,54 | 37,96 | 21,72 | 13,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 51,17 | 51,70 | 52,50 | 47,96 | 42,96 | 48,47 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,13 % | -5,00 % | +3,66 % | +26,58 % | +231,93 % | +57,86 % |
| Relativer Return | -4,22 % | -7,94 % | -1,06 % | +16,70 % | +12,37 % | -24,22 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,22 % | -2,72 % | -0,09 % | +0,43 % | +0,19 % | -0,23 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,20 % | +31,15 % | +14,51 % | +39,45 % | +48,51 % | -36,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | +0,80 % | +0,73 % | +1,01 % | +1,23 % | +0,14 % |
| Excess Return | +8,88 % | +29,40 % | +44,37 % | +105,59 % | +230,28 % | +57,44 % |