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Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE B

WKN A1T96SISIN IE00B8CJW150Invesco Investment Management Limited
39,875 EUR
-0,375 EUR-0,93 %
Geld
39,770 EUR
(300 Stk.)
Brief
40,285 EUR
(300 Stk.)
Fondsvolumen
293,64 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
MORNINGSTAR MLP COMPOSI …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Domizil
Irland

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG
Scalable Capital

Top Holdings zu Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE B

AnteilWertpapiername
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Stand:
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Ratings zu Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE B

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE B

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index ist ein führender Index, der in den USA gehandelte Master Limited Partnerships aus dem Energiebereich abbildet. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.

Stammdaten zu Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE B

  • Fondsvolumen
    300,89 Mio. USD293,64 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

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Aktueller Kurs zu Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE B (Stuttgart)
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40,055 EUR

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE B

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE B

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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