Branchenfonds • Branche: Energie Aktien
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1T96S
- ISIN
- IE00B8CJW150
•
40,930 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
41,000 EUR
(2.250 Stk.)
Brief
41,055 EUR
(2.250 Stk.)
Fondsvolumen
266,95 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
MORNINGSTAR MLP COMPOSI …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema InfrastrukturMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2025 Ausschüttend | 0,955 USD |
12.06.2025 Ausschüttend | 1,133 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,909 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Anteilsklassen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Irela
- Fondsvolumen308,75 Mio. USD266,95 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 225 Stk. | 40,750 EUR -0,055 EUR · -0,13 % heute, 15:30:31 · 0 Stk. | -0,055 EUR · -0,13 % | 41,005 EUR heute, 15:40:06 · 7.317 Stk. | 41,030 EUR heute, 15:40:06 · 7.312 Stk. | 0,025 EUR 0,06 % |
Baader Trading Echtzeit  | 244 Stk. | 41,005 EUR +0,037 EUR · +0,09 % heute, 15:38:05 · unbekannt | +0,037 EUR · +0,09 % | 40,995 EUR heute, 15:40:08 · 800 Stk. | 41,060 EUR heute, 15:40:12 · 800 Stk. | 0,065 EUR 0,16 % |
LS Exchange Echtzeit  | 1.233 Stk. | 40,995 EUR +0,550 EUR · +1,36 % heute, 15:40:07 · unbekannt | +0,550 EUR · +1,36 % | 40,995 EUR heute, 15:40:07 · 618 Stk. | 41,040 EUR heute, 15:40:07 · 618 Stk. | 0,045 EUR 0,11 % |
Frankfurt verzögert | 82 Stk. | 40,955 EUR -0,335 EUR · -0,81 % heute, 15:04:56 · 76 Stk. | -0,335 EUR · -0,81 % | 40,905 EUR heute, 15:22:11 · 2.500 Stk. | 41,075 EUR heute, 15:25:06 · 2.500 Stk. | 0,170 EUR 0,41 % |
Top Holdings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des ETFs Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.. Aktuell liegen sie uns für diesen ETF nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,54 % | 13,06 % | 19,86 % | 16,47 % | 21,75 % | 30,70 % |
| Maximaler Verlust | -6,20 % | -8,57 % | -15,95 % | -15,95 % | -20,12 % | -75,23 % |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 66,67 % | 63,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,41 | 52,70 | 57,49 | 57,49 | 57,49 | 73,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 47,28 | 47,28 | 47,28 | 39,94 | 22,85 | 13,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 49,43 | 50,75 | 52,47 | 48,22 | 43,44 | 48,27 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,04 % | -4,82 % | -2,17 % | +25,33 % | +205,71 % | +56,06 % |
| Relativer Return | -2,71 % | -6,33 % | +1,55 % | +15,28 % | -0,68 % | -17,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,71 % | -2,16 % | +0,13 % | +0,40 % | -0,01 % | -0,16 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,69 % | +31,15 % | +14,51 % | +39,45 % | +48,51 % | -36,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +0,54 % | +0,73 % | +0,79 % | +1,15 % | +0,14 % |
| Excess Return | -0,20 % | +19,67 % | +42,38 % | +75,49 % | +203,78 % | +53,89 % |