Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
Global X US Infrastructure Development UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2QR35
- ISIN
- IE00BLCHJ641
•
37,825 EUR
-0,190 EUR-0,50 %
Fondsvolumen
461,21 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
INDXX U.S. INFRASTRUCTU …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema Infrastruktur
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.07.2025 Ausschüttend | 0,110 USD |
23.01.2025 Ausschüttend | 0,076 USD |
18.07.2024 Ausschüttend | 0,079 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Global X US Infrastructure Development UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Howmet Aerospace Aktie · WKN A2PZ2D · ISIN US4432011082 | 4,30 % |
Fastenal Aktie · WKN 887891 · ISIN US3119001044 | 3,64 % |
United Rentals Aktie · WKN 911443 · ISIN US9113631090 | 3,39 % |
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041 | 3,34 % |
Norfolk Southern Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084 | 3,29 % |
Quanta Services Aktie · WKN 912294 · ISIN US74762E1029 | 3,27 % |
Parker Hannifin Aktie · WKN 855950 · ISIN US7010941042 | 3,13 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 3,02 % |
CSX Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 2,96 % |
Trane Technologies Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967 | 2,95 % |
| Summe: | 33,29 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Global X US Infrastructure Development UCITS ETF USD Dis.
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Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Global X US Infrastructure Development UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Renditen, die vor Gebühren und Aufwendungen in der Regel der Kurs- und Renditeentwicklung des Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index (der 'Index') möglichst genau entsprechen. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds will sein Anlageziel erreichen, indem er versucht, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in ein Portfolio aus Aktienwerten, die soweit möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren mit ähnlichen Gewichtungen wie im Index bestehen, und in auf den Indexkomponenten basierende American Depositary Receipts ('ADR') und Global Depositary Receipts ('GDR'). Der Index soll die Wertentwicklung von notierten US-Unternehmen messen, die ein Engagement in der inländischen Infrastrukturentwicklung bieten, einschließlich im Bau und in der Bautechnik tätiger Unternehmen, Hersteller von Roh- und Verbundstoffen und Produkten für die Infrastruktur sowie Hersteller/Händler von schweren Baumaschinen. Wenn es nicht möglich oder praktikabel ist, alle im Index vertretenen Wertpapiere weiterhin zu halten, kann der Fonds für Anlagezwecke in Hinterlegungsscheine entweder in Bezug auf die Indexkomponenten oder auf Aktienwerte der oben genannten Art, sowie in derivative Finanzinstrumente ('DFI'), nämlich 'unfunded' Total Return-OTC-Swaps und börsengehandelte Aktien-Futures, investieren. Der Fonds kann nur für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Wertpapierleihgeschäfte eingehen sowie in Pensions- und umgekehrte Pensionsgeschäfte und kurzfristige Geldmarktfonds investieren.
Stammdaten zu Global X US Infrastructure Development UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleSEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen529,03 Mio. USD461,21 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Global X US Infrastructure Development UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,41 % | 16,46 % | 23,32 % | 20,70 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,78 % | -3,78 % | -26,29 % | -26,29 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 42,31 | 41,04 | 30,81 | 22,98 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 43,56 | 42,74 | 39,24 | 33,12 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Global X US Infrastructure Development UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,02 % | +4,51 % | +11,11 % | +62,50 % | – | – |
| Relativer Return | +1,23 % | +1,88 % | +3,07 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,23 % | +0,62 % | +0,25 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,16 % | +25,68 % | +27,00 % | -1,42 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | +1,33 % | +1,06 % | – | – | – |
| Excess Return | +15,34 % | +64,60 % | +83,90 % | – | – | – |



