Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Global X US Infrastructure Development UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
Global X Management Company LLC
ISIN

37,825 EUR
-0,190 EUR-0,50 %

Fondsvolumen
461,21 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
INDXX U.S. INFRASTRUCTU …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Anlagethema Infrastruktur

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.07.2025
Ausschüttend
0,110 USD
23.01.2025
Ausschüttend
0,076 USD
18.07.2024
Ausschüttend
0,079 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global X US Infrastructure Development UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Howmet Aerospace
Aktie · WKN A2PZ2D · ISIN US4432011082
4,30 %
Fastenal
Aktie · WKN 887891 · ISIN US3119001044
3,64 %
United Rentals
Aktie · WKN 911443 · ISIN US9113631090
3,39 %
CRH
Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041
3,34 %
Norfolk Southern
Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084
3,29 %
Quanta Services
Aktie · WKN 912294 · ISIN US74762E1029
3,27 %
Parker Hannifin
Aktie · WKN 855950 · ISIN US7010941042
3,13 %
Sempra Energy
Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090
3,02 %
CSX
Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035
2,96 %
Trane Technologies
Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967
2,95 %
Summe:33,29 %
Stand:

Anteilsklassen zu Global X US Infrastructure Development UCITS ETF USD Dis.

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Top-ETF: Infrastruktur

Ratings zu Global X US Infrastructure Development UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Global X US Infrastructure Development UCITS ETF USD Dis.

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Renditen, die vor Gebühren und Aufwendungen in der Regel der Kurs- und Renditeentwicklung des Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index (der 'Index') möglichst genau entsprechen. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds will sein Anlageziel erreichen, indem er versucht, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in ein Portfolio aus Aktienwerten, die soweit möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren mit ähnlichen Gewichtungen wie im Index bestehen, und in auf den Indexkomponenten basierende American Depositary Receipts ('ADR') und Global Depositary Receipts ('GDR'). Der Index soll die Wertentwicklung von notierten US-Unternehmen messen, die ein Engagement in der inländischen Infrastrukturentwicklung bieten, einschließlich im Bau und in der Bautechnik tätiger Unternehmen, Hersteller von Roh- und Verbundstoffen und Produkten für die Infrastruktur sowie Hersteller/Händler von schweren Baumaschinen. Wenn es nicht möglich oder praktikabel ist, alle im Index vertretenen Wertpapiere weiterhin zu halten, kann der Fonds für Anlagezwecke in Hinterlegungsscheine entweder in Bezug auf die Indexkomponenten oder auf Aktienwerte der oben genannten Art, sowie in derivative Finanzinstrumente ('DFI'), nämlich 'unfunded' Total Return-OTC-Swaps und börsengehandelte Aktien-Futures, investieren. Der Fonds kann nur für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Wertpapierleihgeschäfte eingehen sowie in Pensions- und umgekehrte Pensionsgeschäfte und kurzfristige Geldmarktfonds investieren.

Stammdaten zu Global X US Infrastructure Development UCITS ETF USD Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    529,03 Mio. USD461,21 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Global X US Infrastructure Development UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
18,41 %
3 Monate
16,46 %
1 Jahr
23,32 %
3 Jahre
20,70 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,78 %
3 Monate
-3,78 %
1 Jahr
-26,29 %
3 Jahre
-26,29 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
44,25
3 Monate
44,25
1 Jahr
44,25
3 Jahre
44,25
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
42,31
3 Monate
41,04
1 Jahr
30,81
3 Jahre
22,98
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
43,56
3 Monate
42,74
1 Jahr
39,24
3 Jahre
33,12
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität18,41 %16,46 %23,32 %20,70 %
Maximaler Verlust-3,78 %-3,78 %-26,29 %-26,29 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %63,89 %
Höchstkurs (in EUR)44,2544,2544,2544,25
Tiefstkurs (in EUR)42,3141,0430,8122,98
Durchschnittspreis (in EUR)43,5642,7439,2433,12

Performance-Kennzahlen zu Global X US Infrastructure Development UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,02 %
3 Monate
+4,51 %
1 Jahr
+11,11 %
3 Jahre
+62,50 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,23 %
3 Monate
+1,88 %
1 Jahr
+3,07 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,23 %
3 Monate
+0,62 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+7,16 %
2024
+25,68 %
2023
+27,00 %
2022
-1,42 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
+1,33 %
3 Jahre
+1,06 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+15,34 %
2 Jahre
+64,60 %
3 Jahre
+83,90 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,02 %+4,51 %+11,11 %+62,50 %
Relativer Return+1,23 %+1,88 %+3,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,23 %+0,62 %+0,25 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,16 %+25,68 %+27,00 %-1,42 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,66 %+1,33 %+1,06 %
Excess Return+15,34 %+64,60 %+83,90 %