Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TRANE TECHNOLOGIES PLC | 3,77 % |
EATON CORP PLC | 3,44 % |
PARKER HANNIFIN CORP | 3,42 % |
HOWMET AEROSPACE INC | 3,39 % |
QUANTA SERVICES INC | 3,37 % |
UNITED RENTALS INC | 3,28 % |
EMERSON ELECTRIC CO | 3,13 % |
SEMPRA | 3,01 % |
FASTENAL CO | 2,73 % |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | 2,72 % |
Summe: | 32,26 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,50 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,50 % | – |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
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1,42 Mrd. | 0,65 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
1,22 Mrd. | 0,40 % | Ausschüttend | sampling | ||
481,31 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
481,31 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
353,19 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
353,19 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | synthetisch | ||
288,64 Mio. | 0,60 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
24,65 Mio. | 0,74 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
12,55 Mio. | 0,55 % | Thesaurierend | synthetisch |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Renditen, die vor Gebühren und Aufwendungen in der Regel der Kurs- und Renditeentwicklung des Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index (der 'Index') möglichst genau entsprechen. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds will sein Anlageziel erreichen, indem er versucht, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in ein Portfolio aus Aktienwerten, die soweit möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren mit ähnlichen Gewichtungen wie im Index bestehen, und in auf den Indexkomponenten basierende American Depositary Receipts ('ADR') und Global Depositary Receipts ('GDR'). Der Index soll die Wertentwicklung von notierten US-Unternehmen messen, die ein Engagement in der inländischen Infrastrukturentwicklung bieten, einschließlich im Bau und in der Bautechnik tätiger Unternehmen, Hersteller von Roh- und Verbundstoffen und Produkten für die Infrastruktur sowie Hersteller/Händler von schweren Baumaschinen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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38,470 EUR +0,285 EUR · +0,75 % heute, 12:15:41 · 0 Stk. | ||||||
38,480 EUR +0,500 EUR · +1,32 % heute, 12:28:54 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 38,405 EUR +0,365 EUR · +0,96 % heute, 09:47:02 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 38,510 EUR +0,155 EUR · +0,40 % heute, 11:14:42 · 66 Stk. |