Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.

45,620 EUR
-0,360 EUR-0,78 %
Geld
45,020 EUR
(300 Stk.)
Brief
45,605 EUR
(300 Stk.)
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Anlegen statt Ausgeben
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Fondsvolumen
233,54 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
MORNINGSTAR MLP COMPOSI …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.12.2023
Ausschüttend
1,077 USD
14.09.2023
Ausschüttend
1,002 USD
15.06.2023
Ausschüttend
0,957 USD
Sparplanfähigkeit
ING
Scalable Capital
Consors

Top Holdings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
ENERGY TRANSFER UNT10,04 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT8,48 %
MPLX COM UNT6,35 %
NUSTAR ENERGY UNT5,20 %
SUNOCO UNT5,08 %
SUBURBAN PROPANE PARTNERS COM UNT5,07 %
ICAHN ENTERPRISES UNT5,06 %
GLOBAL PARTNERS UNT5,02 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT4,99 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT4,87 %
Summe:60,16 %
Stand:
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Top-ETF: Infrastruktur

Ratings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein führender Index, der repräsentativ für in den Vereinigten Staaten gehandelte Master Limited Partnerships (MLPs) ist. Der Index versucht, öffentlich gehandelte Master Limited Partnerships ('MLPs') des Energiesektors nachzubilden. Der Index soll ein repräsentatives, breit gestreutes Engagement in MLPs bieten, indem er die 97 % nach Marktkapitalisierung größten MLPs zur Zielgruppe nimmt, die Komponenten nach ihren jährlichen Gesamtausschüttungen gewichtet und das Engagement in den einzelnen Komponenten auf jeweils 10 % begrenzt. Der Index wird täglich berechnet, vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen und halbjährlich überprüft. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Stammdaten zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    252,80 Mio. USD233,54 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.