Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.

ISIN
IE00B8CJW150
45,130 EUR
-0,870 EUR-1,89 %
Geld
45,110 EUR
(300 Stk.)
Brief
45,430 EUR
(300 Stk.)
Fondsvolumen
301,79 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
MORNINGSTAR MLP COMPOSI …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.03.2025
Ausschüttend
0,909 USD
12.12.2024
Ausschüttend
1,084 USD
12.09.2024
Ausschüttend
0,944 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
ENERGY TRANSFER UNT12,85 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT11,51 %
MPLX COM UNT8,17 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT6,36 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT6,05 %
HESS MIDSTREAM CL A ORD5,61 %
SUNOCO UNT5,58 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT5,46 %
USA COMPRESSION PARTNERS COM UNT5,28 %
BLACK STONE MINERALS UNT5,06 %
Summe:71,93 %
Stand:

Anteilsklassen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.

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Top-ETF: Infrastruktur

Ratings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Stammdaten zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    343,91 Mio. USD301,79 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
46,76 %
3 Monate
29,71 %
1 Jahr
19,80 %
3 Jahre
19,83 %
5 Jahre
24,83 %
10 Jahre
31,21 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-15,95 %
3 Monate
-15,95 %
1 Jahr
-15,95 %
3 Jahre
-20,12 %
5 Jahre
-34,93 %
10 Jahre
-79,08 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
56,56
3 Monate
57,49
1 Jahr
57,49
3 Jahre
57,49
5 Jahre
57,49
10 Jahre
100,14
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
47,54
3 Monate
47,54
1 Jahr
47,54
3 Jahre
35,81
5 Jahre
21,72
10 Jahre
13,67
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
51,95
3 Monate
54,52
1 Jahr
51,84
3 Jahre
46,63
5 Jahre
41,08
10 Jahre
49,83

Performance-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-10,48 %
3 Monate
-11,06 %
1 Jahr
+6,39 %
3 Jahre
+50,38 %
5 Jahre
+221,51 %
10 Jahre
+21,73 %
Relativer Return
1 Monat
+2,72 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
+23,24 %
3 Jahre
+34,01 %
5 Jahre
+34,29 %
10 Jahre
-15,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,72 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
+1,76 %
3 Jahre
+0,82 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
-0,14 %
Performance im Jahr
2025
-5,42 %
2024
+31,15 %
2023
+14,51 %
2022
+39,45 %
2021
+48,51 %
2020
-36,57 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,50 %
2 Jahre
+1,06 %
3 Jahre
+0,87 %
4 Jahre
+0,99 %
5 Jahre
+1,12 %
10 Jahre
+0,07 %
Excess Return
1 Jahr
+9,90 %
2 Jahre
+39,40 %
3 Jahre
+61,45 %
4 Jahre
+107,59 %
5 Jahre
+239,16 %
10 Jahre
+25,73 %

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