Branchenfonds • Branche: Energie Aktien
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1T96S
- ISIN
- IE00B8CJW150
•
47,815 EUR
+0,315 EUR+0,66 %
Geld
47,815 EUR
700 Stk.
Brief
47,925 EUR
700 Stk.
Fondsvolumen
311,04 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
MORNINGSTAR MLP COMPOSI …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema InfrastrukturMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.03.2026 Ausschüttend | 1,191 USD |
11.12.2025 Ausschüttend | 1,003 USD |
11.09.2025 Ausschüttend | 0,955 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ENERGY TRANSFER UNT | 10,35 % |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | 10,28 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 10,17 % |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 9,93 % |
| MPLX COM UNT | 9,78 % |
| SUNOCO UNT | 5,12 % |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | 5,09 % |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | 5,06 % |
| HESS MIDSTREAM CL A ORD | 4,98 % |
| ICAHN ENTERPRISES UNT | 4,95 % |
| Summe: | 75,71 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
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Top-ETF: Infrastruktur
Ratings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen364,85 Mio. USD311,04 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 47,815 EUR +0,390 EUR · +0,82 % heute, 11:30:12 · 0 Stk. | +0,390 EUR · +0,82 % | 47,820 EUR heute, 11:36:38 · 3.137 Stk. | 47,925 EUR heute, 11:36:38 · 3.130 Stk. | 0,105 EUR 0,22 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 47,873 EUR +0,449 EUR · +0,95 % heute, 11:35:24 · unbekannt | +0,449 EUR · +0,95 % | 47,815 EUR heute, 11:36:44 · 700 Stk. | 47,920 EUR heute, 11:36:45 · 700 Stk. | 0,105 EUR 0,22 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 1 Stk. | 47,810 EUR +0,420 EUR · +0,89 % heute, 11:36:39 · unbekannt | +0,420 EUR · +0,89 % | 47,810 EUR heute, 11:36:41 · 528 Stk. | 47,945 EUR heute, 11:36:41 · 528 Stk. | 0,135 EUR 0,28 % | |
Frankfurt verzögert | – | 47,375 EUR -0,110 EUR · -0,23 % heute, 06:30:35 · 0 Stk. | -0,110 EUR · -0,23 % | 47,780 EUR heute, 11:19:14 · 2.100 Stk. | 47,930 EUR heute, 11:21:43 · 2.100 Stk. | 0,150 EUR 0,31 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,57 % | 13,29 % | 13,38 % | 15,70 % | 19,38 % | 28,39 % |
| Maximaler Verlust | -3,54 % | -5,93 % | -9,09 % | -15,95 % | -20,12 % | -75,23 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 72,22 % | 68,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 56,92 | 57,00 | 57,00 | 57,49 | 57,49 | 73,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 53,62 | 53,10 | 47,28 | 41,58 | 32,76 | 13,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 55,10 | 55,38 | 52,02 | 49,92 | 45,94 | 48,04 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,43 % | +7,29 % | +13,05 % | +59,19 % | +136,20 % | +106,53 % |
| Relativer Return | +7,44 % | -0,57 % | -19,16 % | +4,83 % | -6,76 % | -20,31 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +7,44 % | -0,19 % | -1,76 % | +0,13 % | -0,12 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +16,56 % | -10,20 % | +31,15 % | +14,51 % | +39,45 % | +48,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,30 % | +0,66 % | +1,06 % | +0,92 % | +0,95 % | +0,27 % |
| Excess Return | +17,40 % | +24,39 % | +61,93 % | +85,43 % | +131,44 % | +112,81 % |