Branchenfonds • Branche: Energie Aktien
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1T96S
- ISIN
- IE00B8CJW150
•
48,000 EUR
+0,085 EUR+0,18 %
Geld
47,915 EUR
(300 Stk.)
Brief
48,225 EUR
(300 Stk.)
Fondsvolumen
301,81 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
MORNINGSTAR MLP COMPOSI …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema InfrastrukturMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.03.2025 Ausschüttend | 0,909 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 1,084 USD |
12.09.2024 Ausschüttend | 0,944 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ENERGY TRANSFER UNT | 14,67 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 12,92 % |
| MPLX COM UNT | 7,76 % |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | 6,09 % |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 5,96 % |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | 5,25 % |
| GENESIS ENERGY CL A UNT | 5,18 % |
| HESS MIDSTREAM CL A ORD | 5,13 % |
| SUNOCO UNT | 5,08 % |
| BLACK STONE MINERALS UNT | 4,85 % |
| Summe: | 72,89 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,50 % | ||
| USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,50 % |
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Anlagethemen
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Top-ETF: Infrastruktur
| Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,54 Mrd. | 0,65 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
| 1,29 Mrd. | 0,40 % | Ausschüttend | sampling | ||
| 470,35 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
| 470,35 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
| 301,81 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | synthetisch | ||
| 301,81 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
| 289,90 Mio. | 0,60 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
| 24,28 Mio. | 0,74 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
| 17,01 Mio. | 0,55 % | Thesaurierend | synthetisch |
Ratings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 47,955 EUR +0,155 EUR · +0,32 % 16.05.2025, 21:56:54 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 47,895 EUR +0,120 EUR · +0,25 % 16.05.2025, 21:59:01 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 47,885 EUR +0,440 EUR · +0,93 % 16.05.2025, 20:03:49 · 3 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 47,880 EUR +0,200 EUR · +0,42 % 16.05.2025, 17:36:11 · 1.253 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,23 % | 29,97 % | 20,17 % | 19,43 % | 24,29 % | 31,23 % |
| Maximaler Verlust | -5,04 % | -15,95 % | -15,95 % | -20,12 % | -34,93 % | -79,08 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 69,44 % | 66,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 53,48 | 57,49 | 57,49 | 57,49 | 57,49 | 100,14 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 50,08 | 47,54 | 47,54 | 35,81 | 21,72 | 13,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 51,67 | 53,63 | 51,90 | 46,79 | 41,32 | 49,62 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,00 % | -9,50 % | +11,27 % | +56,13 % | +220,42 % | +30,18 % |
| Relativer Return | -1,69 % | -1,17 % | +19,72 % | +42,82 % | +29,12 % | -18,46 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,69 % | -0,39 % | +1,51 % | +0,99 % | +0,43 % | -0,17 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,09 % | +31,15 % | +14,51 % | +39,45 % | +48,51 % | -36,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +1,20 % | +0,95 % | +0,95 % | +1,16 % | +0,06 % |
| Excess Return | +11,04 % | +45,63 % | +66,70 % | +102,65 % | +242,34 % | +20,05 % |