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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
ISIN

32,873 EUR
-0,255 EUR-0,77 %
Geld
32,679 EUR
800 Stk.
Brief
33,045 EUR
800 Stk.

Fondsvolumen
1,35 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,40 %
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL MULT …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,40 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2026
Ausschüttend
0,523 USD
01.10.2025
Ausschüttend
0,590 USD
01.04.2025
Ausschüttend
0,476 USD
Sparplanfähigkeit
Smartbroker+
Scalable Capital
Finanzen.net Zero

Top Holdings zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
1,97 %
Union Pacific
Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081
1,46 %
Iberdrola
Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14
1,42 %
ENBRIDGE
Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050
1,20 %
Southern
Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071
1,08 %
Duke Energy
Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044
1,03 %
Williams Cos.
Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004
0,90 %
Waste Management
Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098
0,86 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
0,85 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
0,85 %
Summe:11,62 %
Stand:

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Top-ETF: Infrastruktur

Ratings zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Stammdaten zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    1,57 Mrd. USD1,35 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
9,08 %
3 Monate
7,27 %
1 Jahr
5,96 %
3 Jahre
7,03 %
5 Jahre
7,91 %
10 Jahre
8,11 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-5,03 %
1 Jahr
-5,03 %
3 Jahre
-9,29 %
5 Jahre
-23,17 %
10 Jahre
-24,00 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
38,81
3 Monate
39,80
1 Jahr
39,80
3 Jahre
39,80
5 Jahre
39,80
10 Jahre
39,80
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
37,79
3 Monate
36,97
1 Jahr
32,74
3 Jahre
29,43
5 Jahre
28,64
10 Jahre
26,88
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
38,25
3 Monate
38,33
1 Jahr
36,55
3 Jahre
34,15
5 Jahre
34,40
10 Jahre
33,18
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,08 %7,27 %5,96 %7,03 %7,91 %8,11 %
Maximaler Verlust-2,63 %-5,03 %-5,03 %-9,29 %-23,17 %-24,00 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %75,00 %65,00 %64,17 %
Höchstkurs (in EUR)38,8139,8039,8039,8039,8039,80
Tiefstkurs (in EUR)37,7936,9732,7429,4328,6426,88
Durchschnittspreis (in EUR)38,2538,3336,5534,1534,4033,18

Performance-Kennzahlen zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,39 %
3 Monate
+5,36 %
1 Jahr
+12,38 %
3 Jahre
+21,16 %
5 Jahre
+23,44 %
10 Jahre
+67,81 %
Relativer Return
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
+5,87 %
1 Jahr
-12,96 %
3 Jahre
-23,49 %
5 Jahre
-28,63 %
10 Jahre
-49,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
+1,92 %
1 Jahr
-1,15 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
-0,56 %
10 Jahre
-0,56 %
Performance im Jahr
2026
+6,74 %
2025
+0,47 %
2024
+9,98 %
2023
+4,84 %
2022
-9,28 %
2021
+14,37 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,25 %
2 Jahre
+1,40 %
3 Jahre
+0,95 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
+0,67 %
Excess Return
1 Jahr
+19,38 %
2 Jahre
+20,34 %
3 Jahre
+22,41 %
4 Jahre
+25,17 %
5 Jahre
+22,50 %
10 Jahre
+70,84 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,39 %+5,36 %+12,38 %+21,16 %+23,44 %+67,81 %
Relativer Return-0,42 %+5,87 %-12,96 %-23,49 %-28,63 %-49,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,42 %+1,92 %-1,15 %-0,74 %-0,56 %-0,56 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+6,74 %+0,47 %+9,98 %+4,84 %-9,28 %+14,37 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+3,25 %+1,40 %+0,95 %+0,71 %+0,53 %+0,67 %
Excess Return+19,38 %+20,34 %+22,41 %+25,17 %+22,50 %+70,84 %

ETF-Prospekte zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.