SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A12EAR
- ISIN
- IE00BQWJFQ70
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,476 USD |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,525 USD |
03.04.2024 Ausschüttend | 0,443 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 1,62 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 1,50 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 1,19 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 1,13 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 1,12 % |
Southern Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071 | 1,10 % |
Duke Energy Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044 | 1,02 % |
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 0,99 % |
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084 | 0,85 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 0,81 % |
| Summe: | 11,33 % |
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Anlagethemen
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Top-ETF: Infrastruktur
| Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,55 Mrd. | 0,65 % | Ausschüttend | vollreplizierend | |||
| 1,28 Mrd. | 0,40 % | Ausschüttend | sampling | |||
| 463,55 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | vollreplizierend | |||
| 463,55 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | vollreplizierend | |||
| 309,50 Mio. | 0,60 % | Thesaurierend | synthetisch | |||
| 297,87 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | synthetisch | |||
| 297,87 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | synthetisch | |||
| 22,54 Mio. | 0,74 % | Ausschüttend | vollreplizierend | |||
| 16,66 Mio. | 0,55 % | Thesaurierend | synthetisch |
Ratings zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 30,552 EUR +0,006 EUR · +0,02 % 13.06.2025, 21:56:43 · 0 Stk. | +0,006 EUR · +0,02 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 30,455 EUR -0,140 EUR · -0,46 % 13.06.2025, 22:59:40 · unbekannt | -0,140 EUR · -0,46 % | 30,455 EUR 13.06.2025, 22:59:40 · 164 Stk. | 30,835 EUR 13.06.2025, 22:59:40 · 164 Stk. | 0,380 EUR 1,23 % |
Frankfurt verzögert | 98 Stk. | 30,435 EUR -0,150 EUR · -0,49 % 13.06.2025, 19:31:09 · 0 Stk. | -0,150 EUR · -0,49 % | |||
Xetra verzögert | 5.393 Stk. | 30,735 EUR -0,010 EUR · -0,03 % 13.06.2025, 17:36:28 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,03 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,68 % | 9,61 % | 7,32 % | 8,71 % | 8,02 % | 8,26 % |
| Maximaler Verlust | -0,97 % | -5,11 % | -7,49 % | -15,48 % | -23,17 % | -24,00 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 56,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 35,65 | 35,65 | 35,87 | 35,87 | 38,61 | 38,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 34,49 | 32,74 | 32,66 | 28,64 | 28,64 | 26,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 35,09 | 34,60 | 34,25 | 32,77 | 34,07 | 32,46 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,15 % | -0,64 % | +3,64 % | +6,63 % | +20,95 % | +50,72 % |
| Relativer Return | -0,82 % | -2,89 % | -2,66 % | -28,56 % | -38,08 % | -44,15 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,82 % | -0,97 % | -0,22 % | -0,93 % | -0,80 % | -0,48 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,19 % | +9,98 % | +4,84 % | -9,28 % | +14,37 % | -0,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,08 % | +0,84 % | +0,51 % | +0,21 % | +0,60 % | +0,44 % |
| Excess Return | +7,89 % | +13,49 % | +14,36 % | +7,15 % | +26,11 % | +46,69 % |