INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP...
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21.01.2021, 21:50:57
Börsenplätze
| WKN: | A1T96S | Fondstyp: | Branchenfonds | |
| ISIN: | IE00B8CJW150 | Schwerpunkt: | Branche: Ener... | |
| KAG: | Invesco Investment Management Limited | |||
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Abs.
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Alle Kurse zu INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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24,77 EUR | -0,60 | -2,37% | 21.01. | 21:30:19 | 24,790 / 24,905 | |
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24,79 EUR | -0,56 | -2,19% | 21.01. | 21:50:57 | 24,790 / 24,910 | |
| Xetra | 24,79 EUR | -0,58 | -2,29% | 21.01. | 17:36:18 | / | |
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25,33 EUR | -0,25 | -0,99% | 20.01. | 08:00:00 | 25,332 / 25,332 | |
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30,66 USD | -0,36 | -1,17% | 20.01. | 08:00:00 | 30,664 / 30,664 | |
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22,50 GBP | -0,29 | -1,29% | 20.01. | 08:00:00 | 22,495 / 22,495 | |
| London Stock Exchange | 30,00 USD | -0,67 | -2,18% | 21.01. | 17:35:05 | 29,970 / 30,310 | |
| FINRA other OTC Issues | 29,31 USD | +5,24 | +21,79% | 25.11. | 17:50:11 | n.a. / n.a. | |
| London Stock Exchange | 2.197,50 GBp | -51,00 | -2,27% | 21.01. | 17:35:22 | 2.183,500 / 2.211,500 | |
| Tradegate | 24,97 EUR | -0,41 | -1,60% | 21.01. | 15:47:51 | 24,790 / 24,910 | |
| gettex | 24,69 EUR | -0,65 | -2,55% | 21.01. | 17:17:00 | 24,805 / 24,850 | |
| SIX Swiss Exchange | 30,94 USD | -0,03 | -0,08% | 21.01. | 17:35:17 | 30,075 / 30,135 | |
| München | 25,22 EUR | -0,23 | -0,90% | 21.01. | 10:32:36 | n.a. / n.a. | |
| Frankfurt | 24,65 EUR | -0,68 | -2,67% | 21.01. | 17:00:02 | n.a. / n.a. | |
| Quotrix | 25,44 EUR | +0,24 | +0,95% | 21.01. | 07:57:19 | 24,790 / 24,910 | |
| Lang & Schwarz Exchange | 24,79 EUR | -0,56 | -2,19% | 21.01. | 21:50:57 | 24,790 / 24,910 | |
| Baader Bank | 24,84 EUR | -0,51 | -2,02% | 21.01. | 17:29:59 | 24,810 / 24,855 | |
| Düsseldorf | 24,79 EUR | -0,55 | -2,17% | 21.01. | 19:40:35 | n.a. / n.a. | |
Performance-Kennzahlen zu INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +9,07% | +32,35% | -30,66% | -32,52% | -2,12% | n.a. |
| relativer Return* | -4,30% | -5,09% | -4,81% | -5,93% | -3,99% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -4,30% | -1,73% | -0,41% | -0,17% | -0,07% | n.a. |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +14,08% | -36,57% | +10,33% | -10,62% | -20,06% | +32,93% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,35 | -0,27 | -0,28 | -0,25 | +0,06 | n.a. |
| Excess Return | -23,86% | -24,45% | -31,58% | -32,74% | +10,50% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 28,30% | 37,96% | 68,26% | 42,34% | 36,75% | n.a. |
| max. Verlust | -5,30% | -10,22% | -69,29% | -73,69% | -75,23% | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 52,78% | 56,67% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +10,59% | +19,98% | +31,83% | +31,83% | +31,83% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +10,59% | +5,31% | -58,73% | -58,73% | -58,73% | n.a. |
| Höchstkurs | 31,46 | 31,46 | 45,95 | 63,70 | 73,05 | n.a. |
| Tiefstkurs | 27,22 | 22,85 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 28,96 | 27,46 | 27,38 | 43,82 | 51,28 | n.a. |
ETF-Strategie zu INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index ist ein führender Index, der in den USA gehandelte Master Limited Partnerships aus dem Energiebereich abbildet. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
ETF-Prospekte zu INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS
| Auflagedatum | 15.05.2013 |
| Währung | USD |
| Managementtyp | Indexfonds |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,89 USD (10.12.2020) |
| Replikationsmethode | n.a. |
| Sparplanfähig | nein |
| Entnahmeplanfähig | nein |
| Domizil / Land | Irland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.12. |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Irela |
Gebühren zu INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Laufende Kosten | 0,50% |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Lauf. Kosten |
|---|---|---|
| LYX0G8 | LYXOR MSCI WORLD ENER ... | 0.3% |
| LYX0GK | LYXOR UCITS ETF MSCI ... | 0.3% |
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Anlageschwerpunkt zu INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS
Zusammensetzung nach: Währungen
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Top Holdings zu INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 10,08% | Enterprise Products Partners LP |
| 7,37% | Energy Transfer Equity LP |
| 6,69% | MPLX LP |
| 6,60% | Magellan Midstream Partners LP |
| 5,30% | Plains All American Pipeline LP |
| 5,20% | Crestwood Equity Partners LP |
| 5,16% | Sunoco LP |
| 4,99% | Shell Midstream Partners LP |
| 4,95% | Cheniere Energy Partners LP |
| 4,93% | WESTERN MIDSTREAM PARTNER |
Stand: 31.12.2020