INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP...

ETF
24,790 EUR -0,56 -2,19% 21.01.2021, 21:50:57
WKN: A1T96S Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B8CJW150 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Invesco Investment Management Limited
Brief 24,910 ( 975 Stk. ) Kaufen Eröffnung 25,28 Hoch / Tief (heute) 25,60 / 20,20 Fondsvolumen 273,58 Mio. USD (Stand: 19.01.2021)
Geld 24,790 ( 975 Stk. ) Verkaufen Vortag 25,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,42 / 10,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,07% / -31,68%
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Alle Kurse zu INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 24,77 EUR -0,60 -2,37% 21.01. 21:30:19 24,790 / 24,905
Lang & Schwarz 24,79 EUR -0,56 -2,19% 21.01. 21:50:57 24,790 / 24,910
Xetra 24,79 EUR -0,58 -2,29% 21.01. 17:36:18 /
KAG (EUR) 25,33 EUR -0,25 -0,99% 20.01. 08:00:00 25,332 / 25,332
KAG (USD) 30,66 USD -0,36 -1,17% 20.01. 08:00:00 30,664 / 30,664
KAG (GBP) 22,50 GBP -0,29 -1,29% 20.01. 08:00:00 22,495 / 22,495

Performance-Kennzahlen zu INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +9,07% +32,35% -30,66% -32,52% -2,12% n.a.
relativer Return* -4,30% -5,09% -4,81% -5,93% -3,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,30% -1,73% -0,41% -0,17% -0,07% n.a.
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Performance im Jahr* +14,08% -36,57% +10,33% -10,62% -20,06% +32,93%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,35 -0,27 -0,28 -0,25 +0,06 n.a.
Excess Return -23,86% -24,45% -31,58% -32,74% +10,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 28,30% 37,96% 68,26% 42,34% 36,75% n.a.
max. Verlust -5,30% -10,22% -69,29% -73,69% -75,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +10,59% +19,98% +31,83% +31,83% +31,83% n.a.
1-Monats-Tief +10,59% +5,31% -58,73% -58,73% -58,73% n.a.
Höchstkurs 31,46 31,46 45,95 63,70 73,05 n.a.
Tiefstkurs 27,22 22,85 13,67 13,67 13,67 n.a.
Durchschnittspreis 28,96 27,46 27,38 43,82 51,28 n.a.

ETF-Strategie zu INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index ist ein führender Index, der in den USA gehandelte Master Limited Partnerships aus dem Energiebereich abbildet. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.

ETF-Prospekte zu INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS

Auflagedatum 15.05.2013
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,89 USD (10.12.2020)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela

Gebühren zu INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,50%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX0G8 LYXOR MSCI WORLD ENER ... 0.3%
LYX0GK LYXOR UCITS ETF MSCI ... 0.3%

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Anlageschwerpunkt zu INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS

Anteil Wertpapiername
10,08% Enterprise Products Partners LP
7,37% Energy Transfer Equity LP
6,69% MPLX LP
6,60% Magellan Midstream Partners LP
5,30% Plains All American Pipeline LP
5,20% Crestwood Equity Partners LP
5,16% Sunoco LP
4,99% Shell Midstream Partners LP
4,95% Cheniere Energy Partners LP
4,93% WESTERN MIDSTREAM PARTNER
Stand: 31.12.2020