WKN: | A1T96S | Fondstyp: | Branchenfonds | |
ISIN: | IE00B8CJW150 | Schwerpunkt: | Branche: Ener... | |
KAG: | Invesco Investment Management Limited |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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24,77 EUR | -0,60 | -2,37% | 21.01. | 21:30:19 | 24,790 / 24,905 | |
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24,79 EUR | -0,56 | -2,19% | 21.01. | 21:50:57 | 24,790 / 24,910 | |
Xetra | 24,79 EUR | -0,58 | -2,29% | 21.01. | 17:36:18 | / | |
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25,33 EUR | -0,25 | -0,99% | 20.01. | 08:00:00 | 25,332 / 25,332 | |
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30,66 USD | -0,36 | -1,17% | 20.01. | 08:00:00 | 30,664 / 30,664 | |
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22,50 GBP | -0,29 | -1,29% | 20.01. | 08:00:00 | 22,495 / 22,495 | |
London Stock Exchange | 30,00 USD | -0,67 | -2,18% | 21.01. | 17:35:05 | 29,970 / 30,310 | |
FINRA other OTC Issues | 29,31 USD | +5,24 | +21,79% | 25.11. | 17:50:11 | n.a. / n.a. | |
London Stock Exchange | 2.197,50 GBp | -51,00 | -2,27% | 21.01. | 17:35:22 | 2.183,500 / 2.211,500 | |
Tradegate | 24,97 EUR | -0,41 | -1,60% | 21.01. | 15:47:51 | 24,790 / 24,910 | |
gettex | 24,69 EUR | -0,65 | -2,55% | 21.01. | 17:17:00 | 24,805 / 24,850 | |
SIX Swiss Exchange | 30,94 USD | -0,03 | -0,08% | 21.01. | 17:35:17 | 30,075 / 30,135 | |
München | 25,22 EUR | -0,23 | -0,90% | 21.01. | 10:32:36 | n.a. / n.a. | |
Frankfurt | 24,65 EUR | -0,68 | -2,67% | 21.01. | 17:00:02 | n.a. / n.a. | |
Quotrix | 25,44 EUR | +0,24 | +0,95% | 21.01. | 07:57:19 | 24,790 / 24,910 | |
Lang & Schwarz Exchange | 24,79 EUR | -0,56 | -2,19% | 21.01. | 21:50:57 | 24,790 / 24,910 | |
Baader Bank | 24,84 EUR | -0,51 | -2,02% | 21.01. | 17:29:59 | 24,810 / 24,855 | |
Düsseldorf | 24,79 EUR | -0,55 | -2,17% | 21.01. | 19:40:35 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +9,07% | +32,35% | -30,66% | -32,52% | -2,12% | n.a. |
relativer Return* | -4,30% | -5,09% | -4,81% | -5,93% | -3,99% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -4,30% | -1,73% | -0,41% | -0,17% | -0,07% | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +14,08% | -36,57% | +10,33% | -10,62% | -20,06% | +32,93% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,35 | -0,27 | -0,28 | -0,25 | +0,06 | n.a. |
Excess Return | -23,86% | -24,45% | -31,58% | -32,74% | +10,50% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 28,30% | 37,96% | 68,26% | 42,34% | 36,75% | n.a. |
max. Verlust | -5,30% | -10,22% | -69,29% | -73,69% | -75,23% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 52,78% | 56,67% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +10,59% | +19,98% | +31,83% | +31,83% | +31,83% | n.a. |
1-Monats-Tief | +10,59% | +5,31% | -58,73% | -58,73% | -58,73% | n.a. |
Höchstkurs | 31,46 | 31,46 | 45,95 | 63,70 | 73,05 | n.a. |
Tiefstkurs | 27,22 | 22,85 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | n.a. |
Durchschnittspreis | 28,96 | 27,46 | 27,38 | 43,82 | 51,28 | n.a. |
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index ist ein führender Index, der in den USA gehandelte Master Limited Partnerships aus dem Energiebereich abbildet. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 15.05.2013 |
Währung | USD |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,89 USD (10.12.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.12. |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Irela |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,50% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0G8 | LYXOR MSCI WORLD ENER ... | 0.3% |
LYX0GK | LYXOR UCITS ETF MSCI ... | 0.3% |
Anteil | Wertpapiername |
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10,08% | Enterprise Products Partners LP |
7,37% | Energy Transfer Equity LP |
6,69% | MPLX LP |
6,60% | Magellan Midstream Partners LP |
5,30% | Plains All American Pipeline LP |
5,20% | Crestwood Equity Partners LP |
5,16% | Sunoco LP |
4,99% | Shell Midstream Partners LP |
4,95% | Cheniere Energy Partners LP |
4,93% | WESTERN MIDSTREAM PARTNER |