WKN: | ETF110 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0392494562 | Schwerpunkt: | Aktien Intern... | |
KAG: | Lyxor Funds Solutions S.A. |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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64,31 EUR | +0,84 | +1,33% | 20.01. | 21:58:52 | 64,250 / 64,268 | |
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64,25 EUR | +1,14 | +1,81% | 20.01. | 22:00:55 | 64,185 / 64,251 | |
Xetra | 64,07 EUR | +0,83 | +1,31% | 20.01. | 17:36:17 | / | |
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76,81 USD | +0,50 | +0,66% | 19.01. | 08:00:00 | 76,811 / 76,811 | |
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63,28 EUR | +0,09 | +0,14% | 19.01. | 08:00:00 | 63,284 / 63,284 | |
Tradegate | 64,25 EUR | +0,81 | +1,27% | 20.01. | 22:26:02 | 64,178 / 64,304 | |
Quotrix | 64,32 EUR | +0,87 | +1,37% | 20.01. | 21:57:37 | 64,250 / 64,268 | |
gettex | 64,30 EUR | +0,81 | +1,27% | 20.01. | 21:47:00 | 64,246 / 64,286 | |
Frankfurt | 64,12 EUR | +0,65 | +1,03% | 20.01. | 19:45:20 | n.a. / n.a. | |
SIX Swiss Exchange | 76,38 USD | -0,89 | -1,15% | 18.01. | 17:36:43 | 77,490 / 77,530 | |
Düsseldorf | 64,18 EUR | +0,71 | +1,12% | 20.01. | 19:46:54 | n.a. / n.a. | |
SIX Swiss Exchange | 69,00 CHF | +0,90 | +1,32% | 20.01. | 17:36:29 | 68,980 / 69,020 | |
Hamburg | 64,07 EUR | +0,80 | +1,26% | 20.01. | 16:24:52 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 64,20 EUR | +0,96 | +1,52% | 20.01. | 18:58:17 | n.a. / n.a. | |
Lang & Schwarz Exchange | 64,19 EUR | +1,08 | +1,71% | 20.01. | 22:00:01 | 64,185 / 64,251 | |
Euronext Lissabon | 64,05 EUR | +0,82 | +1,30% | 20.01. | 17:35:00 | n.a. / n.a. | |
Baader Bank | 64,27 EUR | +0,83 | +1,31% | 20.01. | 21:58:52 | 64,244 / 64,304 | |
München | 64,07 EUR | +0,81 | +1,27% | 20.01. | 16:54:29 | n.a. / n.a. | |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 63,34 EUR | -0,20 | -0,31% | 20.01. | 17:30:00 | 61,760 / 64,920 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +3,46% | +8,38% | +6,67% | +33,28% | +77,20% | +179,51% |
relativer Return* | -0,02% | -0,07% | -0,35% | -0,97% | -2,71% | -4,96% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,02% | -0,02% | -0,03% | -0,03% | -0,05% | -0,04% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +2,99% | +5,82% | +31,28% | -4,81% | +7,24% | +10,82% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 | +0,87 | +0,49 | +0,75 | +0,87 | +0,59 |
Excess Return | +15,81% | +44,63% | +33,36% | +65,75% | +98,57% | +150,63% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 9,80% | 15,54% | 31,33% | 20,47% | 16,98% | 16,00% |
max. Verlust | -1,39% | -6,00% | -34,03% | -34,03% | -34,03% | -34,03% |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 91,67% | 75,00% | 73,33% | 65,00% |
1-Monats-Hoch | +2,79% | +3,93% | +15,38% | +15,38% | +15,38% | +15,38% |
1-Monats-Tief | +2,79% | +2,79% | -22,16% | -22,16% | -22,16% | -22,16% |
Höchstkurs | 77,39 | 77,39 | 77,39 | 77,39 | 77,39 | 77,39 |
Tiefstkurs | 74,24 | 64,28 | 45,13 | 45,13 | 39,98 | 26,56 |
Durchschnittspreis | 75,55 | 72,02 | 64,90 | 61,54 | 56,72 | 47,46 |
Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den MSCI Total Return Net World Index (Bloomberg ticker: NDDUWI) (der 'Index' dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des 'Index' dieses Teilfonds anknüpft. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte in den Industrieländern der Welt abbildet. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,20% |
Anteil | Wertpapiername |
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4,33% | Apple Inc |
3,34% | Microsoft Corp |
2,95% | Amazon.Com Inc |
1,45% | Facebook Inc-Class A |
1,12% | Alphabet Inc-Cl C |
1,11% | Alphabet Inc-Cl A |
0,83% | Johnson & Johnson |
0,78% | Procter & Gamble Co/The |
0,77% | Nestle Sa-Reg |
0,71% | Nvidia Corp |